资金结算操作手册（用友软件）

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1、物资集团资金管理项目用户操作手册资金结算操作手册（结算中心使用）1系统登陆1）开始登陆：在IE地址栏录入服务器的地址：http://192.168.1.22）点NC管理软件213）选择账套和公司账套：广东物资集团结算中心公司：广东物资集团结算中心4）录入授权的用户和密码后回车登陆系统。43第16页物资集团资金管理项目用户操作手册1初始设置1.1开关机日历屏幕路径：结算中心账套è资金管理è资金结算è初始设置è开关机日历双击进入下一屏幕定义节假日：单击〖修改〗按钮，属性为“法定工作日”的日期可以修改属性为“定义节假日”，以颜色

2、表示节假日；定义工作日：单击〖修改〗按钮，属性为“法定休息日”的日期可以修改属性为“定义工作日”，以白色表示工作日；法定休息日：实际日期为周六、周日的属性系统自动显示为“法定休息日”，以颜色表示；可修改属性为工作日；法定工作日：实际日期为周一至周五的属性系统自动显示为“法定工作日”，以颜色表示，可修改为节假日；1第16页物资集团资金管理项目用户操作手册1.1委托付款书管理屏幕路径：结算中心账套è资金管理è资金结算è初始设置è委托付款管理双击进入下一屏幕1）入库：录入入库的起始和截止委托付款书号后可将空白的委托付款书入库2）

3、发放：录入发放信息可将空白的委托付款书发放给各结算单位使用3）收回：可收回已发放的委托付款书321练习案例：仿上例进行委托付款书的入库、发放、收回业务处理第16页物资集团资金管理项目用户操作手册1网上业务1.1付款经办屏幕路径：结算中心账套è资金管理è资金结算è网上业务è付款经办双击进入下一屏幕1）经办2）作废：点作废后可录入作废的原因211.2付款核查注：与付款经办人不能为同一人屏幕路径：结算中心账套è资金管理è资金结算è网上业务è付款核查双击进入下一屏幕1）核查：点核查后如右图2）录入支付外部银行账号注：若为对外付款的

4、委托付款书，在此只能选择银行总账户对外支付若为资金3421第16页物资集团资金管理项目用户操作手册回拨的委托付款书，只能选择分账户核查并支付后，系统自动从总账户下拨到分账户，同时生成一张直接支付的委托付款书（待核查）。1）取消核查2）作废：录入作废信息3）支付：通过网银支付，补录网银信息5）制证：生成结算凭证借：应付账款-XX单位贷：银行存款4、练习案例对成员提交的委托付款书进行经办、核查。1.1付款填写集团本部的付款申请由结算中心人员代填的委托付款书使用此节点；结算中心代集团本部代填的委托付款书只限于“对外支付”和“内部

5、转账”的委托付款书。结算中心操作环节：A、使用网银支付操作环节结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额）è付款核查（网银补录）è支付（调网银接口）è制证è处理完毕B、不使用网银支付的操作环节结算中心填写委托付款书（内部账户自动检查余额）è付款核查è制证è处理完毕第16页物资集团资金管理项目用户操作手册资金管理è资金结算è网上业务è付款填写双击进入下一屏幕4）付款方式：对外支付5）录入付款金额6）付款内部账号：选择录入本单位在结算中心的内部账户：集团本部内部账户7）外部收款单位、收款银行账号、收款地址，可参照客商档案选择

6、，也可直接录入8）是否网银支付：若前面填写的支付银行已与集团完成了银企直连，成员单位通过网银直接支付‘打勾’9）点保存9875641.1付款冲销（不常用）注：只能用于处理非网银支付的委托付款书，使用网银支付的委托付款收不能使用此功能付款冲销可完成对“处理完毕”的委托付款书的冲销处理。冲销时生成一张负金额的委托付款书，已生成结算凭证的委托付款书在生成冲销委托付款书的同时生成一张冲销的凭证。第16页物资集团资金管理项目用户操作手册屏幕路径：结算中心账套è资金管理è资金结算è网上业务è付款冲销1）选择需要冲销的委托付款书2）冲销

7、并提示确认3）系统自动生成负数的委托付款书和结算凭证3124、练习案例1银行业务1.1资金下拨业务（暂不使用）注：目前资金下拨业务，通过对外付款的委托付款书实现，收款单位银行账户填写成员单位自已账户，走审批流。业务范围：主要用于结算中心向成员单位下拨资金业务，即由结算中心总账户向成员单位银行子账户划账。第16页物资集团资金管理项目用户操作手册屏幕路径：结算中心账套è资金管理è资金结算è银行业务è资金下拨双击进入下一屏幕1）点增加2）参照录入总账户3）参照录入分账户，可多选（按SHIF、CTRL）4）支付：通过网银支付，补录

8、网银信息5）制证：生成结算凭证借：应付账款-XX单位贷：银行存款6）取消制证：将此下拨单相应生成的结算凭证取消6543211.1资金调拨业务（资金上划）业务范围：主要用于结算单位向成员单位上划资金，即由成员单位的银行子账户向结算中心总账户划款的业务。第16页物资集团资金管理项目用户操作手册屏幕路径：结算