财务资金结算系统使用手册（用友软件）

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1、广东粤电集团资金结算系统使用手册（财务公司）2006-08-0884目录一.客户端基本配置51.1系统支持的平台5uWindows98SE5uWindowsME5uWindows20005uWindowsXP5uWindowsServer200351.2对客户端软硬件的要求5uCPU：PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间5u显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。5u操作系统为以上列出的操作系统。5uInternetExplorer6.0以上版本。5u

2、主机上带有至少一个USB端口5u计算机的BIOS支持USB设备，并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。5uUSB设备延长线或USBHub（可选）。51.3IE6.0的设置51.4NC客户端JAVA控件下载及安装61.5清除缓存101.6系统登陆11二.资金结算132.1初始设置132.1.1开关机日历132.2.2委托付款书管理142.2.3业务流程配置192.2开关机222.3网上付款业务242.3.1付款经办242.3.2付款核查282.3.3付款查询342.3.4付款填写352.4银行业务362

3、.4.1自动上收372.4.2自动上收日志查询372.4.3到账通知372.4.4资金调拨392.5柜台业务412.5.1填制结算凭证412.5.2审核结算凭证462.5.3查询结算凭证48842.5.4日结502.6统计查询512.6.1账户金额查询512.6.2日结汇总查询522.6.3账户明细账532.6.4资金情况分析54三.网上银行563.1基础设置563.2银行对帐单管理573.3网上银行账户余额查询613.4网银付款指令状态查询62四.资金计息644.1账户计息设置64u操作功能说明64u表

4、头项目说明65u表体项目说明66u注意事项664.2活期存款计息66u操作功能说明66u表体项目说明67u特殊业务处理67u注意事项674.3账户利息清单67u操作功能说明684.4期初积数68u操作功能说明69u表体存款积数项目说明69u表体透支逾期积数项目说明704.5特殊计息期间处理70u操作功能说明70u表体项目说明714.6积数调整71u操作功能说明71u表体项目说明724.7注意问题72u如何区别“分别计息”和“合并计息”的对象？72u如何变更“计息对象”？72u如何进行账户销户计息？72u如

5、何解决“活期存款计息”时没有计息？72u如何解决计息没有生成资金结算的凭证？72五.定期存款735.1定期存款设置73u操作说明73u项目说明7384u功能按钮说明73u注意事项745.2银行定期存款74u名词解释74u确定是否能转业务系统74u确定数据来源74u确定定期存款的参数设置74u确定生成“报账中心”哪种单据75u正常业务操作步骤说明75u定期存款项目说明76u功能按钮说明77u特殊业务处理775.3内部定期存款77u确定是否能转业务系统78u确定数据来源78u确定定期存款的参数设置78u确定生

6、成“报账中心”哪种单据78u正常业务操作步骤说明79u定期存款项目说明80u功能按钮说明81u特殊业务处理815.4定期存款计息81u操作步骤说明82u功能按钮说明825.5定期存款利息清单82u操作步骤说明82u功能按钮说明82u注意事项835.6通知存款835.7定期存款业务查询835.7.1定期存款汇总利息单83u操作步骤说明83u功能说明83u注意事项835.7.2定期存款查询表845.7.3定期存款汇总表8484一.客户端基本配置1.1系统支持的平台uWindows98SEuWindowsMEu

7、Windows2000uWindowsXPuWindowsServer20031.2对客户端软硬件的要求uCPU：PIII800以上，256M以上内存，3G多余硬盘空间u显示：256色以上，分辨率必须为800*600以上，推荐为1024*768。u操作系统为以上列出的操作系统。uInternetExplorer6.0以上版本。u主机上带有至少一个USB端口u计算机的BIOS支持USB设备，并且在CMOS设置中将USB支持功能打开。uUSB设备延长线或USBHub（可选）。1.3IE6.0的设置84打开IE

8、，请修改“工具”菜单下的“Internet选项”中的“安全”页签修改上图<受信任的站点>的<自定义级别>,启用ACTIVEX控制和插件（７个）。录入需要访问的网址：http://172.18.3.41.4NC客户端JAVA控件下载及安装1、打开浏览器，在地址栏输入：http://10.192.185.1，然后回车确认，下载NC客户端JAVA控件。841、按系统默认提示完成NC客户端JAVA控件的安装。84841、安装完成后，即