财务信贷使用手册（用友软件）

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1、目录一.相关参数设置31.1路径31.2产品截图31.3相关说明3二.贷款放款单42.1路径42.2产品截图42.3相关说明4三.贷款收款单43.1路径43.2产品截图53.3相关说明5四.合同计息54.1路径54.2产品截图54.3相关说明6五.合同利息清单65.1路径65.2产品截图65.3相关说明6六.合同到期处理66.1处理方法66.2注意事项7七.合同提前结束77.1处理方法77.2注意事项7八.合同逾期处理78.1处理方法76一.相关参数设置1.1路径客户化—参数设置1.2产品截图1.3相关说明²F1047：设置自动计息和手工计

2、息。²F1050：设置是否可以修改他人录入的合同。²F1052：设置是否可以变更他人录入的合同。²F1053：设置是否可以终止他人录入的合同。²CDM077：收回贷款本金是否可以自动生成贷款收款单。²CDM177：实际收利息是否可以自动生成贷款收款单。6二.贷款放款单2.1路径信贷管理----自营贷款管理----贷款放款处理2.2产品截图2.3相关说明²贷款放款单必须由系统自动生成，在录入贷款合同时必须选中自动划帐。²贷款放款单自动在会计平台上生成实时凭证。²结算部在拿到放款原始凭证时，到会计平台上确认生存结算凭证。三.贷款收款单3.1路径

3、信贷管理----自营贷款管理----贷款收款处理63.2产品截图3.3相关说明²贷款收款单可以由系统自动生成，也可以手工录入。²贷款收款单可以收本金、也可以收利息，也可以是本利。²贷款收款单自动在会计平台上生成实时凭证或结算凭证。二.合同计息4.1路径信贷管理----合同计息4.2产品截图64.3相关说明²只有在合同计息日以后才可以计息。²必须逐个结息日计息，不可跳跃计息。²可以根据参数自动生成实际收利息的单据。二.合同利息清单5.1路径信贷管理----合同利息清单5.2产品截图5.3相关说明²查询按条件合同的历史计息情况。²可以打印计息列

4、表和明细，以及给成员单位的利息单回单。三.合同到期处理6.1处理方法²在到期日，先手工填写收本金的收款处理单，再做合同计息。²在到期日，先做合同计息，根据参数设置自动生成收本金的收款处理单。66.2注意事项二.合同提前结束7.1处理方法²在提前还本日，必须先手工填写收本金的收款处理单，否则不是结息日不能计息。²再做合同计息，根据参数自动收利息。²当合同没有应收本金和应收利息时，该合同自动提前结束。7.2注意事项三.合同逾期处理8.1处理方法²已经在系统的预警平台启动了合同逾期分类设置。²系统自动根据合同到期日和服务器的系统日期自动判断是分类

5、类型。²系统取服务器的系统日期的前一天和合同到期日比较。²系统自动根据分类处理单在会计平台上生成转逾期的实时凭证。²结算部需要到会计平台上确认生成结算凭证。6