清算组_委托收款、托收承付操作手册v1.3

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1、√科技保密信息（密级：□商密一级√商密二级□商密三级☆保密期限：永久）□敏感非公开科技信息（□重要信息，妥善保管□重要信息，仅限阅）□一般非公开科技信息□公开科技信息特别提示：——本文档传递过程必须遵守“必需知道、最小授权”原则，不得向任何非授权人员提供本文档的全部或部分内容。——若本文档不属于您知悉范围，应立即销毁，不得保存、传输、复制、印刷或使用本文档之任何内容。操作手册_国内_业务平台子系统_委托收款/托收承付2015年9月文档修订记录版本*变化状态修订说明日期变更人备注V1.1A新增20

2、150901陈智权、李荐V1.2M修改20151103秦雷V1.3M修改20151111秦雷*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除1委托收款/托收承付1.1术语定义术语英文描述术语说明以往其他叫法委托收款/托收承付委托收款/托收承付是发报行委托收报行收取一笔款。委托收款与托收承付的区别委托收款与托收承付的区别：委托收款的范围相对托收承付较广，同城异地均可使用,不受金额限制。托收承付只使用与异地交易1.2业务描述收款人凭借（托收凭证和债务证明）填写托收凭证，委托A行所收取一笔款项。A行所将

3、相关凭证寄送给付款人开户行B行所。B行所收到相关债务凭证审核无误后，打开委托收款/托收承付菜单，录入相关要素，完成记账功能。1.3业务流程由网点柜员岗直接发起，主管授权通过。交易路径:票据交易—票据交易应急系统—【委托收款/托收承付(应急)710601】1.4交易画面借方账户类型是内部户，有挂销账编号的，须输入挂销账编号。注:借方账号只能输入登录行所的活期账号以及内部户,贷方账号则可以输入其他行所的活期账户以及内部户。