项目投资及收益分析

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1、项目投资及收益分析以XX县天然气管网输配工程项目为例，对项目的投资及效益进行分析如下：该项目初步预算总投资为1.2亿元，实际投资2600余万元就可以完成整个项目的建设，主要通过收取建设费的形式，滚动开发。如项目资金到位6000万元，将一~五期合作为一期工程，则建设和投资回收期还可大大缩短为1.5年，此项目投资回报相当丰厚。该项目投资收益可分两块，一是初装费收入，二是工程投入运营利润。一、项目进度及投资额与初装费收入分析第一期：2006年6月至2007年12月，计划发展居民用户5000户，需投资2650万元，包括门站

2、建设1400万元：其中买地200万，液化天然气（LNG）气源设备200万，营业用房120万，运气设备车4台，125万元/台，共500万元，车头2台50万元，储气设施50万元，土建、地面、绿化、围墙、道路、消防、避雷、雨污水及监控、检漏报警等辅助设施180万元，调压站设备100万元；中压干线管网约500万元（50万/公里，10公里）；户内工程（含IC磁卡表，天然气双眼灶）每户1500元，共5000户，750万元。第二期：2007年12月至2008年12月，计划发展居民用户5000户，需投资1250万元，其中户内工程7

3、50万元，中压管网工程10公里500万元。一期可回收初装费2300元/户，5000户为1150万元，实际二期只需投资100万元。第三期：2008年12月至2009年12月，计划发展居民用户5000户，需投资950万元，其中增加运气设备120万元，调压设备80万元，户内工程投资750万元。二期可回收初装费2300元/户共5000户，计1150万元，三期无需投入，完工后可余280万元。第四期：2009年12月至2010年6月，计划发展居民用户5000户，需投资750万元（户内工程）。三期完工可回收初装费1150万元，减

4、去投资750万元，可余400万元。第五期：2010年6月至2010年12月，计划发展居民用户5000户，需投资户内工程750万，中压管网工程10公里500万元，共计投资1250万元。四期初装费可回收1150万元，实际投资100万元。工业用气户投资1800万元，可回收初装费2800万元。第六期：2010年12月至2011年6月，计划发展居民用户10000户，需投资户内工程1500万，中压管网工程10公里500万元，共计投资2000万元。第五期可回收初装费1150万元，第六期可回收初装费2300万元，可余1450万元。

5、项目投资及初装费收入表：建设工期投资额初装费收入一期2650万1150万二期1250万1150万三期950万1150万四期750万1150万五期1250万1150万六期3500万4600万公福、工业用户1800万2800万共计12150万13150万从上表中可看出:如项目有6000万元资金到位，则一、二、三、四、五期作为一期工程并为一年半完成，大大缩短建设和资金回收期。六期及工业用户作为二期工程建设，项目利润相当丰厚。（2）工程投入运营成本效益分析：2006-2007年08年09年10年11年12年13年14年15

6、年16年17年18年19年20年21年用户数(万户)0.511.53．54555556681010居民日均用气量（0.5方/天户）(万方)0.250.50.751.7522.52.52.52.52.533455工业采暖日均用气量（万方）0.25122.559．512.512.51315161820日毛利（万元）(毛利0.8元/方)0.20.40.82.23.2469．6121212.814.41618.420年用气量（万方）45（半年）1803601003.75146018252737.54380547554755

7、8406570730083959125年毛利（万元）3614428880311681460219035044380438046725256584067167300购气成本以外的其他成本:管理费用（万）202535405060100140150150180200200220250维护费用（万）10151530404045455050508080100150折旧（万元）4045506060300300300300300400400400400其他费用（万）10101520304055758010010015018020

8、0200税收（万）3142880110140220350420420460520580650730净收益（万）—7401505838781120147025943380336035823906440051465670累计净收益（万元）—733183766164427644234682810208135681715021056254563060236272结论