财务系统制度——目录.docx

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2、内部稽核制度第一章总则第二章帐务稽核第三章财务稽核第四章仓储及人事稽核第五章业务稽核第六章附则2/7精品文档，值得拥有统计管理制度第一章统计管理办法第一节总则第二节统计报表的管理与分工第三节统计资料的提供、积累和保管第四节统计数字差错订正第五节统计工作的交接第六节文字说明与分析报告第七节统计纪律第二章统计工作细则第一节总则第二节统计报表与统计台帐第三节统计工作的考核与评比第三章附则3/7精品文档，值得拥有采购管理制度第一章总则第二章采购工作规定第三章供应商管理制度第四章附则仓储管理制度第一章总则第二章产品管理制度第三章材料管理制度第四章仓储日常管理规定第五章仓储

3、管理实施办法第六章进料验收管理办法第七章发料作业管理办法第八章附则出差管理制度第一章总则第二章出差管理细则第三章附则4/7精品文档，值得拥有财务系统工作流程采购流程一、申购程序二、零星采购程序三、常规供货程序四、自提货程序五、采购申请审查程序六、坚持申请采购程序七、寻价程序八、支票领用程序九、采购程序十、收货程序十一、退货程序十二、临时采购审批程序十三、比价程序5/7精品文档，值得拥有库管程序一、原材料备品、备件入库程序二、产成品入库程序三、库存报关程序滞料、滞成品处理程序四、材料领用程序五、日常物品领用程序六、提货程序七、销售环节退货程序6/7精品文档，值得拥

4、有财务工作程序一、用款程序二、收款程序三、一般会计业务处理程序四、物品盘点程序五、报销程序六、年度预算编制平衡程序七、预算执行反馈程序八、商务审核程序九、合同签署程序十、财务分析程序十一、报废、报损物品处理程序十二、出厂价格确定程序7/7