费用报销培训手册.docx

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1、EASV7.0.1费用报销模块用户指南导读本文全面介绍了EAS费用报销模块的原理、参数设置、界面和操作方法，说明了功能覆盖范围，列举了典型的用户场景，为您尽快了解模块的功能和实施方法提供了一个快速指南文档。同时EAS6.0和EAS7.0.3版本的费用报销用户，也可以参考。由于时间仓促，疏漏在所难免，恳请各位读者批评指正。适用范围费用报销系统实施人员，二次开发人员，客户及系统管理员请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本

2、文件内容可能随时变更，恕不另行通知。115目录FIEA费用报销1FIEA010模块概述1FIEA010010模块简介1FIEA010020本模块与其他模块的集成2FIEA020名词解释3FIEA030费用报销模块总图4FIEA040各类业务流程简介5FIEA040010单独借款流程5FIEA040020单独报销流程6FIEA040030借款报销还款流程7FIEA040040费用申请流程10FIEA040050出差申请流程11FIEA050应用准备11FIEA050010基础资料业务类别费用类型11FIEA050020系统参数17FIEA060初始化22FI

3、EA070日常操作23FIEA070010主界面23FIEA070020工作流待办页面25FIEA070030费用申请26FIEA070040借款37FIEA0700050报销53FIEA0700060出差申请77FIEA080管理专题84FIEA080010预算集成84FIEA080020挂账91FIEA080030多成本中心费用分摊93FIEA080040表单初始化95FIEA090报表查询96FIEA090010申请单统计报表96FIEA090020费用申请明细报表98FIEA090030借款单统计报表100FIEA090040借款费用明细报表102

4、FIEA090050报销单统计报表104FIEA090060费用报销明细报表106FIEA090070备用金提醒及查询112115FIEA费用报销FIEA010模块概述FIEA010010模块简介费用报销模块主要解决日常办公中的借款、报销和费用申请等问题。模块包含7个标准表单：借款单、费用报销单、出差借款单、差旅费报销单、费用申请单、出差申请单和对外报销单。这些表单之间可以相互关联生成。一般在使用时，表单会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单，从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。费用报销模块的主要功能有：1.表单的新建与工作流审批

5、用户可以在浏览器或EAS客户端新建表单，并进行工作流审批。工作流可以根据需要预先配置好。EAS工作流支持工作流打回，会签，步骤跳转等流程操作。2.借款和报销的预算控制借款或报销时，可以根据表单中的费用类型对应的预算项目进行预算扣减，以达到预算控制的目的。如果某项费用超出了预算，则不允许提交。对于未使用完的分录余额，可以进行预算返还。3.财务集成借款或报销表单的工作流审批通过以后，可以由表单在EAS客户端关联生成凭证或付款单（根据费用报销参数决定）。涉及财务处理过程的操作，如：生成凭证、生成付款单、借款单还款、关闭表单等操作都在EAS客户端进行。4.报表费用

6、报销模块提供了多张报表，用于对借款和报销情况进行统计汇总，提供的报表有：备用金提醒及查询、费用申请单报表、借款单报表、费用报销单报表、费用申请单明细报表、借款单明细报表、报销单明细报表。其中最常用的是明细报表。115费用报销模块7个表单之间的生成关系以及，见下图：直接与财务相关的表单是：借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单和对外报销单。这些表单审批通过以后，能够生成凭证或付款单等财务单据。与预算相关的表单是：借款单、出差借款单、报销单、差旅费报销单、对外报销单和费用申请单。这些表单提交或审批后，可以根据表单分录各个费用类型的金额扣除预算。在使用方式上，

7、费用报销模块可以分别在Web上和EAS客户端使用，其中对外报销单只能在Web上使用。推荐普通用户在Web上使用该模块，这样无须安装客户端，只要能上网就能使用。财务单据，如凭证、付款单等，仍在EAS客户端进行生成和相关操作。FIEA010020本模块与其他模块的集成费用报销模块分别与总账、出纳和预算模块有关联。相关模块集成内容预算借款和报销业务可以配置是否与预算关联。如果关联，则表单提交时会检查和扣除相关费用类型对应的预算，如果额度未使用完则会返还预算总账借款和报销业务可以配置是否与总账集成。如果集成则借款类表单和报销类表单都可以在审批通过以后直接生成总账的

8、凭证115出纳借款和报销业务可以配置是否与出纳集成。如果集成则借款