公の施設の指定管理者制度導入に係る運用マニュアル(案).doc

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1、A4サイズ／体裁自由（様式第3号）収　支　計　画　書《総括予定事業収支計算書》　（単位:千円）項　　目令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度事業総収入事業総支出府への納付額施設総支出収支差額項　　目令和８年度令和９年度令和10年度令和11年度令和12年度事業総収入事業総支出府への納付額施設総支出収支差額項　　目令和13年度計事業総収入事業総支出府への納付額施設総支出収支差額《　資金計画　》（単位：千円）調達方法自己資金使　　途設備投資額（リース含む）借入金事業総支出その他府への納付額　　計　　　計記載の種別（税込み・税抜きの別）　→→→　（　税込み　・　税抜き　

2、）　税込みか税抜きかどちらかに〇をしてください。《　人件費　》　（単位：千円）年　　　度令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度人　　件　　費　　　　　年　　　度令和８年度令和９年度令和10年度令和11年度令和12年度人　　件　　費　　　　　年　　　度令和13年度計人　　件　　費　　積算根拠（円）項　　　目内　　　　　　　容金　　額１　正職員　　　　２非常勤・パート等A4サイズ／体裁自由収　支　計　画　書<事業収支計画内訳（又は部門別収支計画）>１　初年度収入見込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）項　　　目金　　　額積　算　内　訳事業収

3、入その他収入事業総収入２　予定事業収支計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）項　　目令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度事業収入　ａその他収入　　ｂ事業総収入　　ａ+ｂ=ｃ事業総支出　　　　ｄ　人件費光熱水費消耗品費宣伝費修繕費手数料委託料公租公課賃借料その他府への納付額　　　ｅ施設総支出　　ｄ+ｅ=ｆ収支差額　　　ｃ-ｆ=ｇ※本部経費を計上する場合は、その額も記載すること土地・建物の使用料は「賃借料」に記載すること項　　目令和８年度令和９年度令和10年度令和11年度令和12年度事業収入　ａその他収入　　ｂ事業総収入　　ａ+ｂ=ｃ事業

4、総支出　　　　ｄ　人件費光熱水費消耗品費宣伝費修繕費手数料委託料公租公課賃借料その他府への納付額　　　ｅ施設総支出　　ｄ+ｅ=ｆ収支差額　　　ｃ-ｆ=ｇ※本部経費を計上する場合は、その額も記載すること土地・建物の使用料は「賃借料」に記載すること項　　目令和13年度計事業収入　ａその他収入　　ｂ事業総収入　　ａ+ｂ=ｃ事業総支出　　　　ｄ　人件費光熱水費消耗品費宣伝費修繕費手数料委託料公租公課賃借料その他府への納付額　　　ｅ施設総支出　　ｄ+ｅ=ｆ収支差額　　　ｃ-ｆ=ｇ※本部経費を計上する場合は、その額も記載すること土地・建物の使用料は「賃借料」に記載すること３　予定損益計

5、算書①《総括予定損益計算書》　（単位:千円）項　　目令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度事業総収益事業総費用府への納付額施設総費用損　益項　　目令和８年度令和９年度令和10年度令和11年度令和12年度事業総収益事業総費用府への納付額施設総費用損　益項　　目令和13年度計事業総収益事業総費用府への納付額施設総費用損　益②予定損益計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:千円）項　　目令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度事業収益　ａその他収益　　ｂ事業総収益　　ａ+ｂ=ｃ事業総費用　　　　ｄ人件費光熱水費消耗品費宣伝費修繕費手数料

6、委託料公租公課賃借料設備廃棄売却損減価償却費その他府への納付額　　ｅ施設総費用　ｄ+ｅ=ｆ損益　　　　ｄ-ｆ=ｇ※本部経費を計上する場合は、その額も記載すること土地・建物の使用料は「賃借料」に記載すること500万円以上の黒字が出る場合は、その５％の金額を下記に記載すること　　（単位：千円）年度令和３年度令和４年度令和５年度令和６年度令和７年度金額項　　目令和８年度令和９年度令和10年度令和11年度令和12年度事業収益　ａその他収益　　ｂ事業総収益　　ａ+ｂ=ｃ事業総費用　　　　ｄ人件費光熱水費消耗品費宣伝費修繕費手数料委託料公租公課賃借料設備廃棄売却損減価償却費その他府への

7、納付額　　ｅ施設総費用　ｄ+ｅ=ｆ損益　　　　ｄ-ｆ=ｇ※本部経費を計上する場合は、その額も記載すること土地・建物の使用料は「賃借料」に記載すること500万円以上の黒字が出る場合は、その５％の金額を下記に記載すること　　（単位：千円）年度令和８年度令和９年度令和10年度令和11年度令和12年度金額項　　目令和13年度計事業収益　ａその他収益　　ｂ事業総収益　　ａ+ｂ=ｃ事業総費用　　　　ｄ人件費光熱水費消耗品費宣伝費修繕費手数料委託料公租公課賃借料設備廃棄売却損減価償却費その他府への納付額　　ｅ施設総費用　ｄ+ｅ=