资产管理有限公司旗下集合产品持有长期停牌股票调整估值.doc

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1、齐鲁证券(上海)资产管理有限公司旗下集合产品持有长期停牌股票调整估值公告（国药股份）时间：2016-05-24根据中国证券业协会《证券公司客户资产管理业务估值方法指引》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，经齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2016年5月24日起对本公司旗下集合资产管理计划所持有“国药股份”（股票代码600511）采用“指数收益法”进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。在“国药股份”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬

2、请投资者予以关注。 附涉及产品：齐鲁民生1号集合资产管理计划齐鲁星空1号集合资产管理计划齐鲁星汉1号集合资产管理计划齐鲁星汉2号集合资产管理计划齐鲁星汉高金7期集合资产管理计划齐鲁星汉3号集合资产管理计划齐鲁星汉5号集合资产管理计划齐鲁星空2号集合资产管理计划 特此公告。   齐鲁证券（上海）资产管理有限公司 二零一六年五月二十四日 关闭本页 打印本页