电算化操作流程.doc

《电算化操作流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、用友通软件操作流程1、启动系统管理：执行“开始——程序——用友通系列软件——用友通——系统管理”命令或双击桌面“系统管理”进入“用友通〖系统管理〗”窗口。登陆系统管理：(1)执行“系统”

2、“注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。(2)输入：服务器（系统默认）；操作员：admin；密码：（空）。单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。2、建立帐套：（1）增加操作员。执行“权限——操作员——增加”命令，输入“编号”“姓名”“口令”，退出。(2)执行“账套——建立”命令，打开“创建账套”对话框。输入账套信息：输入“帐套号”（可用系统默认）

3、，“帐套名称”，“账套路径”（用来确定新建账套将要被放置的位置，用系统默认路径即可），“启用会计期”（考试时用系统默认时间）。单击“下一步”，输入“单位名称”“单位简称”。单击“下一步”，“本币代码”RMB，“本币名称”人民币，“企业类型”工业，“行业性质”新会计制度科目，“帐套主管”（选择自己增加的其中一个操作员）。单击“下一步”，“完成”，开始创建帐套。帐套创建完成后，出现“分类编码方案”“数据精度定义”两对话框，无需改动，点击“确定”。启用帐套，在“系统启用”对话框中，选择“总账”弹出“日历”，并根据创建帐套时“启用会计期”所填写日期选择

4、时间，“退出”。（4）执行“帐套——输出”命令，建立帐套备份。在“帐套输出”中选择刚才创建的帐套“确认”。备份路径默认即可。（（5）设置权限。执行“权限——权限”命令，打开“操作员权限”对话框，选择刚才创建的帐套及增加的操作员，点击“增加”打开“增加权限”对话款，双击“总账”，给操作员增加总账的权限，“确定”。退出“操作员权限”对话框，关闭系统管理。3、启动用友通软件，执行“开始——程序——用友通系列软件——用友通——用友通”命令或双击桌面“用友通”进入“注册〖控制台〗”窗口。（1）设置凭证类别：以会计主管身份进入。执行“基础设置——财务——凭

5、证类别”选择“记账凭证”“确定”，出现“凭证类别”对话框，直接退出。（2）增加会计科目：执行“基础设置——财务——会计科目”进入“会计科目”对话框。点击“增加”进入“会计科目_新增”将题目所要求增加的科目增加进去。注意：若题目中有些科目中（如原材料，产品）中给出数量的，需将“帐页格式”中“金额式”改为“数量金额式”，并选择“数量核算”填写计量单位（如吨，件）。（3）录入期初余额：执行“总账——设置——期初余额”进入“期初余额录入”对话框，将题目中所给期初余额录入，录入完毕后，点击“试算”，若试算不平衡，说明录入数据有错误，需及时查找并改正。试算

6、结果平衡退出即可。4、制作凭证：首先执行“文件——重新注册”以会计身份进入。执行“总账——凭证——填制凭证”点击“增加”向凭证中摘要、科目名称、金额等信息。每做完一张凭证需“保存”。5、审核、记账：执行“文件——重新注册”以主管身份进入。执行“总账——凭证——审核凭证”选择“凭证类别，时间”确认，进入“凭证审核”对话框，确定。进入“审核凭证”执行“审核——成批审核凭证”确定，退出。执行“总账——凭证——记账”点击“下一步”“记账”。6、月末转账：总账——月末转账——期间损益结转7、月末结账：总账——期末——结账“下一步——对账——下一步——下一

7、步——结账”。8、制作报表：执行“财务报表——文件——新建”选择“新会计制度行业——利润表”。执行“数据——关键字——设置”选择“单位名称”确定。点击左下角“格式”转换为“数据”，执行“数据——关键字——录入”，将“单位名称”及“时间”输入。保存（路径默认），提交利润表。同样建立“资产负债表”，保存并提交。某公司资料如下：一、会计科目表及某年1月份期初余额：科目编码科目名称借贷方向期初余额(元)期初数量1001现金借189401002银行存款借909121131应收账款借25569应收账款－Ｅ公司借4735应收账款－Ｆ公司借208341133其

8、他应收款借3788其他应收款－张三借37881151预付账款借208341201物资采购借32198物资采购－甲材料借12311100物资采购－乙材料借19887201211原材料借91859原材料－甲材料借3977410原材料－乙材料借52085301243库存商品借库存商品－Ａ产品借5587330库存产品－Ｂ产品借75760501301待摊费用借217811401长期股权投资借53032长期股权投资－股票投资借530321501固定资产借1502累计折旧贷1901长期待摊费用借501911911待处理财产损溢借2101短期借款贷530322

9、111应付票据贷350392121应付账款贷40721应付账款－丙单位贷6629应付账款－丁单位贷340922131预收账款贷35986预收账款－Ｆ公