深圳电算化操作流程.doc

《深圳电算化操作流程.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、一、建立帐套      打开标准版软件中现有的Sample样板帐套，进入主界面，在工具栏中找到“新建”按钮，在那儿建立新帐套。要注意记住自己所建帐套的文件名和存放路径。帐套名称：N公司帐套启用期间：2001年2月1日注意：帐套启用期间是用户开始使用金蝶财务软件处理财务数据的那一个期间，即开始输入数据的那一个年月时间。二、初始化设置1、币别：港币  HKD    1.06      美元  USD    8.452、核算项目：（1）往来单位：  01  A公司            02  B公司            

2、03  C公司（2）部门：财务部、销售部、生产部、行政部（3）职员：张三  财务部    财务人员        李四  行政部    管理人员        王五  生产部    生产人员        赵六  销售部    销售人员1、帐套选项：在初始化设置界面的菜单栏中找到“帐套选项”。凭证字：银收、银付、现收、现付、转帐结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票2、会计科目：                                建设银行                  人民币（1）一般的：例：银行存款 

3、         美元        现金  港币中国银行                  美元人民币        办公费                  办公费管理费用  折旧费        产品销售费用    折旧费工资及福利费用            工资及福利费用以同样方法在制造费用下设同名明细帐。（2）数量金额核算的：例：材料采购、原材料、产成品等。原材料—甲材料        产成品—A产品  —乙材料            —B产品—丙材料          （3）往来核算科目：如应收帐款、应付帐

4、款、预收帐款、预付帐款等可设为按往来业务、往来单位核算。但应注意通过增加方式设明细与通过核算项目设明细两种方法只能用其中一种，否则帐务易错乱。（4）多核算项目的：例：将“产品销售收入”科目设为按部门、职员、产品核算。  将“其他应收款—差旅费”科目设为按职员核算。3、初始数据录入：                              白色：直接录入            白色、绿色：手工录入  绿色：双击左键进入特定界面录入有三种颜色的方格  黄色：计算机自动计算汇总    在初始数据输入窗口中，所能录入的内容主

5、要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额。若帐套启用日期为一月，则仅需录入期初余额。系统中帐套数据的年初余额将根据以下的公式自动计算得出：借方年初余额=期初余额+本年累计贷方发生额-本年累计借方发生额贷方年初余额=期初余额+本年累计借方发生额-本年累计贷方发生额举例：（1）涉及外币业务的：现金—人民币30000元    现金—港币2000元银行存款—中国银行—人民币  500000元    —美元  200000元      银行存款—建设银行  1000000元（2）数量金额核算的：原材料—A材

6、料  2000KG    10000元B材料    500KG    20000元C材料  1000KG    50000元（3）应收、应付的：  应收帐款—A公司  1998.12.05  销货款  编号981205  借方200000元        —B公司  1999.01.25  销货款  编号990125  借方100000元        —A公司  1999.05.03  收回销货款  编号981205  贷方150000元  应付帐款—C公司  2000.09.12  购料  编号000912  贷方

7、30000元（4）固定资产：  001  小汔车  购入  销售部门  产品销售费用  1997.03.25  3000000元  交通运输工具  3%净残值率  工作量法计提折旧  200000公里  002  车床    投资  生产部门  制造费用  1998.07.02  100000元  8年  生产设备  3%净残值率    平均年限法计提折旧  003  综合楼  自建  1995.06.03  50年  房屋及建筑物  平均年限法  5%净残值率600000元，多部门使用  行政部  25%  管理费用

8、—折旧费    25%        销售部  25%  产品销售费用—折旧费  25%                财务部  25%  管理费用—折旧费    25%                生产部  25%  制造费用—折旧费    25%-注意：A．基本入帐信息处与折旧信息处的原值及累计折旧有区别，基本入帐信息处：原