电算化上机操作流程.doc

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1、高信财务软件操作操作过程：一、   建立账套1.      双击“高信财务软件”----单击“新建账套”----输入账套主管（自己的名字）、账套名称、启用会计期间----下一步----标准代码、不预装科目（考试时要求自己增加科目）----下一步----选择记账凭证一种----下一步----设置科目编码长度（根据要求设置，一级科目的代码不能修改，科目长度最多18位数）----完成2.      登录  登录新建立的账套用户口令为空二、 系统设置1.      权限管理：单击“权限管理”----“增加”----输入姓名、职务

2、----“确定”----单击“授权”、授予所有权限----“授权”----“关闭”----“关闭”注：会计主管的权限不能修改；增加人员的权限时设为拥有全部权限2. 密码设置：单击“密码设置”----输入旧密码、新密码、确认新密码----确定注：只能修改自己的密码，会计主管不能修改别人的密码。3. 凭证设置：若建账时凭证类型有误，此处可更改，前提是未录入凭证。4. 币种设置：单击“币种设置”----“增加”----输入币符：USD，币名：美元，汇率标志：固定汇率，折算方式：直接汇率----“保存”----输入记账汇率7.0

3、0----“保存”----“关闭”   汇率标志：固定汇率，按月计算当月使用相同的汇率。浮动汇率，按天计算   折算方式：直接汇率，1￥=？外币      间接汇率，1外币=？￥5. 摘要维护：了解6. 账户管理：   增加会计科目：单击“账户管理”----“增加”----输入科目代码、科目名称、科目性质、科目特性、余额方向等----“增加”   1）科目代码：长度最长为18个字符，科目级数最大为6级   2）科目名称：长度最多为15个汉字，不能为空   3）科目性质：分为资产、负债、所有者权益、损益、成本五类   4）

4、科目特性：分为一般科目、现金科目、银行科目、其他货币资金   5）余额方向：借方或贷方   6）辅助核算：明细科目较多时使用，了解   7）往来清算：为使用核销往来帐使用，了解8）其他信息：设置外币、数量核算等   注：科目代码不能重复；在输入明细科目时，应保证存在上一级科目；科目名称不能为空，明细科目的类别、余额方向由上级科目决定，可以不写；科目的借贷方向的设置不要出错，特别是一些特殊科目的设置如：累计折旧、坏账准备等   修改会计科目：   明细科目可以修改，若科目下设明细科目，其科目代码及辅助核算标志不允许修改。 

5、  删除会计科目：建账时可以随时修改；建账后分为以下情况，科目没使用可以删除；科目下设明细科目且没有使用，先删除明细科目再上删除此科目；科目下设明细科目且已经使用，有发生额，先删除发生额再删除明细科目，最后删除此科目。7.  账套管理：了解8.  辅助核算项目：单击“增加类别”增加相应的大类    选中类别单击“增加明细”----增加相应的客户、部门等明细9.       数据备份与恢复：单击“数据备份”----“是”----“浏览”----选择备份目标----“确定”          ----“数据备份” 10.  

6、 余额输入：白底直接输入，灰底不用输入，黄底双击输入----“保存”    余额方向在借方是满足公式：当前余额=年初余额+借方累计-贷方累计    余额方向在贷方是满足公式：当前余额=年初余额-借方累计+贷方累计    输入外币余额时，选择币名：USD输入外币的余额。11.   试算平衡：了解12.   完成建账：单击“完成建账”----“是”        完成建账是平衡检查：满足三个平衡条件则提示：可以完成建账；若不满足则提示出现的错误信息。三、  账务处理1.      凭证录入1）.一张凭证包括：A.凭证类型的选

7、取  B.凭证号  C.凭证日期                 D.凭证附件数：最大为数为4位  E.摘要的录入：最大长度50个字符                 F.科目的录入：直接录入科目代码或双击鼠标左键通过科目列表选择                 G.金额的录入：借方或贷方的发生数 2）凭证的增加3）凭证的删除：已经审核或记账的凭证不能删除4)凭证插入：必须在未记账状态5）凭证保存：可使用CTRL+S键或单击“保存”按钮  6）做凭证时增加科目①增加的科目必须为总账科目或其他明细科目的同级科目，否则，系统

8、提示。②要增加的科目存在上级科目时，其科目性质、余额方向等属性自动继承上级科目的属性，不能修改。2.    凭证审核（必须先更换操作员）注：已经记帐或已经审核的凭证不能再审核；不能审核自己填制的凭证；不能取消他人审核的凭证3.   凭证记账注：必须是已经审核过的凭证；必须有未记账的凭证；必须有记账权。4.    红字