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1、会计电算化上机操作练习资料一、系统管理1、增加操作员⑴001自已⑵002念奴◇小提示：操作员的权限在建账完成后再进行分配。2、建账账套号：888账套名称：市大华启用年度：2009年；启用会计期间：2009.01.01公司名称：市大华公司简称：大华公司公司地址：市东城宏发工业区邮政编码：600000法人代表：卓辉联系：81234567税号：TAX2144174本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；账套主管：001行业性质：新会计制度科目（选按行业预置科目）分类信息：客户、供应商、存货分类核算，有外币核算3、编码方案科目编码
2、级次：42222客户分类编码级次：223部门编码级次：122地区分类编码级次：122结算方式编码级次：12供应商分类编码级次：122建立账套后立即启用“总账”，启用日期为2009-01-014、分配操作员权限⑴001自己账套主管；⑵002念奴：会计（权限：总账、工资、UFO报表、现金管理全部权限）二、系统初始化◇使用“001”的身份注册登录刚建账套，进行基础设置。登录日期为“2009-01-01”1、部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101总经理办公室综合管理102财务部财务管理2销售部销售部门3采购部采购部门4生产部2、
3、职员档案职员编码职员名称所属部门职员属性101卓辉总经理办公室总经理102叶因财务部财务主管103念奴财务部301王明采购部采购经理302庆采购部401王林销售部销售经理402强销售部3、客户分类分类编码分类名称1华南地区客户2华北地区客户3华东地区客户4、客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类开户银行开户账号001三星三星公司01建行668664485689256002大明大明公司02工行6698463222468895、供应商分类分类编码分类名称1工业2商业6、供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类开户银行开户账号001万科
4、制造厂万科厂01农行974543386345543002新联五金厂新联厂02建行1446496866475327、外币种类币符：USD或$币名：美元固定汇率：2009年1月汇率为8.2758、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票否101现金支票否101转账支票2其他否◇设置会计科目（详见下列会计科目及余额）◇指定科目现金总账科目：1001现金银行总账科目：1002银行存款9、会计科目及期初余额科目编码科目名称币别/计量单位辅助核算余额方向年初余额1001现金日记账指定科目借50,000.001002银行存款日记账，银行账
5、指定科目借325,600.00100201工行人民币日记账，银行账指定科目借300,775.00100202工行美元日记账，银行账指定科目外币核算借24,825.00美元3,0001101短期投资借125,000.001131应收账款客户往来借300,000.001133其他应收款个人往来借5,000.001141坏账准备贷900.001211原材料数量核算借340,100.00公斤71,462121101A原材料数量金额借185,210.00公斤37,042121102B原材料数量金额借154,890.00公斤344201231低值
6、易耗品借88,000.001243库存商品借518,000.00124301A产品借159,600.00124302B产品借358,400.001301待摊费用借1,000.001401长期股权投资借300,600.001501固定资产借788,200.001502累计折旧贷100,000.001603在建工程借106,000.001801无形资产借190,000.002101短期借款贷100,000.002121应付账款供应商往来贷122,000.002151应付工资贷20,000.002153应付福利费贷8,000.002171应
7、交税金贷30,000.00217101应交增值税贷21710101进项税额贷21710102销项税额贷21710110未交增值税217111应交所得税贷30,000.002176其他应交款贷6,600.002181其他应付款贷5,000.002191预提费用贷1,000.002301长期借款贷100,000.003101实收资本贷2,500,000.003111资本公积贷3121盈余公积贷144,000.003131本年利润贷3141利润分配贷314115未分配利润贷4101生产成本借410101基本生产成本借41010101A产品借
8、41010102B产品借5101主营业务收入收入5301营业外收入收入5401主营业务成本支出5402主营业务税金及附加支出5501营业费用支出5502管理费用支出550201差旅费支出550202工资支出550203折
