会计电算化操作流程

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1、会计电算化操作流程一、系统管理1、以系统管理员身份启动并注册系统管理双击系统管理/系统/注册/用户名：admin，密码：空/确定2、建立帐套帐套/建立/输入帐套信息/输入单位信息/输入核算类型/输入基础信息/确定业务流程/确定分类编码方案/定义数据精度/启用帐套/选择帐套启用模块/确定3、增加操作员权限/操作员/增加/输入操作员信息/增加1、增加操作员权限权限/权限/选择帐套/选择操作员（1、勾选帐套主管设置帐套主管权限，2、单击工具栏“增加”按钮，双击权限名称，设置部分权限）/确定二、基础设置1、设置部门档案基础设置/机构设置/部门档案/增加/输入数据/保存2、设置职员档案基础设置

2、/机构设置/职员档案/增加/输入职员信息/保存3、设置客户档案基础设置/往来单位/客户档案/增加/输入客户档案信息/保存1、设置供应商档案基础设置/往来单位/供应商档案/增加/输入供应商档案信息/保存2、设置外币及汇率基础设置/财务/外币设置/输入数据/确定3、设置会计科目基础设置/财务/会计科目/增加/输入科目相关内容/确定4、设置凭证类别基础设置/财务/凭证类别/选择凭证类别/确定5、设置付款条件基础设置/收付结算/付款条件二、总账1、录入期初余额总账/设置/期初余额/输入余额数据/试算平衡2、重新注册企业门户文件/重新注册/输入用户名，选择帐套和会计年度/确定3、填制凭证总账/

3、凭证填制凭证/增加/选择凭证类别，输入摘要信息，输入会计分录/保存4、修改记账凭证总账/凭证/填制凭证/找到要修改的凭证/修改凭证信息/保存5、查询凭证总账/凭证/查询凭证/选择凭证信息/确认/确定1、审核凭证总账/凭证/审核凭证/输入查询条件/确认/确定/单击工具栏“审核”按钮（审核菜单/成批审核凭证）2、记账总账/凭证/记账/全选/下一步/下一步/确认/确定3、查询账簿总账/账簿查询/总账/输入查询信息/确认4、结账总账/期末/结账/选择月份/下一步/下一步/下一步/结账二、财务报表1、新建财务报表财务报表/文件/新建/格式/报表模板/选择行业和报表类型/确定2、定义报表格式格式

4、/标尺寸、组合单元、区域画线、行高（列宽）、单元属性/输入报表项目/数据/关键字/设置、偏移/保存3、定义报表公式格式状态下选择单元格/单击fx按钮/函数向导/选择左侧“财务函数”，右侧“期初（期末）”/下一步/参照/引导输入计算公式/确定4、生成财务报表数据单击左下角“格式”按钮/数据/关键字/录入/确认/重算第一页/是一、应收应付核算1、输入期初采购专用发票采购/采购发票/增加/输入发票信息/保存2、输入销售专用发票销售/销售发票/输入发票信息/保存3、输入收款单销售/客户往来/收款结算/选择客户/增加/保存4、往来核销销售/客户往来/收款结算/找到要核销的收款单/单击“核销”按

5、钮/在本次结算栏中输入数值/保存5、应收应付帐表查询销售/客户往来帐表/客户往来余额表一、工资核算1、设置工资类别工资/工资类别/新建工资类别/输入工资类别/选择部门2、设置工资项目工资管理/设置/工资项目设置/增加/单击“名称参照”下拉列表框选择项目名称/修改数据/确认3、设置工资项目计算公式工资管理/设置/工资项目设置/“公式设置”选项卡/选择工资项目/定义公式/公式确认4、设置人员档案工资/设置/人员档案/增加1、输入工资原始数据工资/业务处理/工资变动2、定义工资转账关系工资/业务处理/工资分摊/工资分摊设置/增加/输入计提类型名称，分摊计提比例/下一步/输入数据/完成3、输

6、入变动工资数据并进行工资计算工资/业务处理/工资变动/输入数据/单击“重新计算”按钮4、计算个人所得税工资/业务处理/扣缴所得税5、工资费用分配工资/业务处理/工资分摊1、工资帐表查询工资/统计分析/帐表/工资表二、固定资产核算1、设置固定资产类别固定资产/设置/资产类别/单张视图/增加2、输入固定资产原始卡片固定资产/卡片/录入原始卡片3、资产增减固定资产/卡片/资产增加/资产减少4、计提折旧固定资产/处理/计提本月折旧5、资产变动固定资产/卡片/变动单/部门转移1、固定资产帐表查询固定资产/报表/帐表管理