实操六 总账管理系统期末处理

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1、2012年会计电算化用友T3综合练习题集实操六总账管理系统期末处理一、实操资料1.自动转账定义（1）自定义结转转账序号：0001。转账说明：计提短期借款利息。转账分录：借：财务费用（6603）JG（）贷：应付利息（2231）QM（2001，月）＊0.01（2）期间损益结转。二、实操内容及要求1、引入D盘中本人姓名文件夹下“实操五”文件夹中的账套。2、以刘阳的身份进行自动转账操作。3、以陈力的身份进行凭证审核、记账、对账、结账操作。4、操作完成后保存于本人姓名文件夹下的“实操六”文件夹中。5、操作要求如下：（1）自动转账定义1）自定义转

2、账设置操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账定义→自定义结转”。Ø单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。Ø输入转账序号“0001”，转账说明“计提短期贷款利息”2012年会计电算化用友T3综合练习题集；选择凭证类别“转账凭证”。单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。Ø确定分录的借方信息。选择科目编码“6603”，方向“借”，输入金额公式“JG（）”。单击“增行”。确定分录的贷方信息。选择科目编码“2231”，方向“贷”，输入金额公式“QM（2001，月）×0.01”。Ø单击“保存”按钮。注意：1、转账科目可以为非末级科目

3、，部门可为空，表示所有部门。2、输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是通过引导方式录入公式。3、公式中所有的标点符号均为英文半角符号。2）期间损益结转设置操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账定义→期间损益”。1、选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“4103”。2、单击“确定”按钮。（2）自动转账生成1）自定义转账生成操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账生成”。Ø单击“自定义转账”单选按钮。单击“全选”按钮。Ø单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。2012年会

4、计电算化用友T3综合练习题集注意：Ø进行转账生成之前，应先将相关经济业务的记账凭证登记入账。Ø转账凭证每月应只生成一次。Ø生成的转账凭证，仍需审核、记账。2）期间损益结转生成操作提示：菜单路径：“总账→期末→转账生成”。Ø单击“期间损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮。单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将凭证追加到未记账凭证中。（3）对账操作提示：菜单路径：“总账→期末→结账”。Ø将光标定位在要进行对账的月份“2011.01”。单击“选择”按钮。Ø单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。。Ø单击“试算”

5、按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。（4）结账1）结账操作提示：菜单路径：“总账→期末→结账”。Ø单击要结账月份“2011.01”。单击“下一步”按钮。Ø单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮，系统显示“2010年01月工作报告”。2012年会计电算化用友T3综合练习题集Ø查看工作报告后，单击“下一步”按钮Ø单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。注意：Ø结账只能由有结账权限的人进行。Ø本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。Ø结账必须按月连续进行，上月未结账，

6、则本月不能结账。Ø若总账与明细账对账不符，则不能结账。Ø结账前，系统要进行数据备份。2）取消结账（选做）操作提示：菜单路径：“总账→期末→结账”。Ø选择要取消结账的月份“2011.01”。按“Crtl+shift+F6”键激活“取消结账”功能。Ø输入口令“1”，单击“确认”按钮，取消结账标记。注意：Ø结完账后，由于非法操作，计算机病毒或其他原因可能会造成某些数据被破坏，这时可以使用“取消结账”功能。（5）付款条件定义：请学员们反复进行练习！！！