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时间:2018-09-22
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1、2012年会计电算化用友T3综合练习题集实操六总账管理系统期末处理一、实操资料1.自动转账定义(1)自定义结转转账序号:0001。转账说明:计提短期借款利息。转账分录:借:财务费用(6603)JG()贷:应付利息(2231)QM(2001,月)*0.01(2)期间损益结转。二、实操内容及要求1、引入D盘中本人姓名文件夹下“实操五”文件夹中的账套。2、以刘阳的身份进行自动转账操作。3、以陈力的身份进行凭证审核、记账、对账、结账操作。4、操作完成后保存于本人姓名文件夹下的“实操六”文件夹中。5、操作要求如下:(1)自动转账定义1)自定义转账设置操作提示
2、:菜单路径:“总账→期末→转账定义→自定义结转”。Ø单击“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框。Ø输入转账序号“0001”,转账说明“计提短期贷款利息”2012年会计电算化用友T3综合练习题集;选择凭证类别“转账凭证”。单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。Ø确定分录的借方信息。选择科目编码“6603”,方向“借”,输入金额公式“JG()”。单击“增行”。确定分录的贷方信息。选择科目编码“2231”,方向“贷”,输入金额公式“QM(2001,月)×0.01”。Ø单击“保存”按钮。注意:1、转账科目可以为非末级科目,部门可为空,表示所有部门。
3、2、输入转账计算公式有两种方法:一是直接选择计算公式;二是通过引导方式录入公式。3、公式中所有的标点符号均为英文半角符号。2)期间损益结转设置操作提示:菜单路径:“总账→期末→转账定义→期间损益”。1、选择凭证类别“转账凭证”,选择本年利润科目“4103”。2、单击“确定”按钮。(2)自动转账生成1)自定义转账生成操作提示:菜单路径:“总账→期末→转账生成”。Ø单击“自定义转账”单选按钮。单击“全选”按钮。Ø单击“确定”按钮,生成转账凭证。单击“保存”按钮,系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。2012年会计电算化用友T3综合练习题集注意:Ø进行转
4、账生成之前,应先将相关经济业务的记账凭证登记入账。Ø转账凭证每月应只生成一次。Ø生成的转账凭证,仍需审核、记账。2)期间损益结转生成操作提示:菜单路径:“总账→期末→转账生成”。Ø单击“期间损益结转”单选按钮。单击“全选”按钮。单击“确定”按钮,生成转账凭证。单击“保存”按钮,系统自动将凭证追加到未记账凭证中。(3)对账操作提示:菜单路径:“总账→期末→结账”。Ø将光标定位在要进行对账的月份“2011.01”。单击“选择”按钮。Ø单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果。。Ø单击“试算”按钮,可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮
5、。(4)结账1)结账操作提示:菜单路径:“总账→期末→结账”。Ø单击要结账月份“2011.01”。单击“下一步”按钮。Ø单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。单击“下一步”按钮,系统显示“2010年01月工作报告”。2012年会计电算化用友T3综合练习题集Ø查看工作报告后,单击“下一步”按钮Ø单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。注意:Ø结账只能由有结账权限的人进行。Ø本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。Ø结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。Ø若总账与明细账对账不符,则不能结账。Ø结账前,系统要
6、进行数据备份。2)取消结账(选做)操作提示:菜单路径:“总账→期末→结账”。Ø选择要取消结账的月份“2011.01”。按“Crtl+shift+F6”键激活“取消结账”功能。Ø输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。注意:Ø结完账后,由于非法操作,计算机病毒或其他原因可能会造成某些数据被破坏,这时可以使用“取消结账”功能。(5)付款条件定义:请学员们反复进行练习!!!
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