总账管理系统期末处理

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1、实验六  总账管理系统期末处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1.自动转账2.对账3.结账【实验准备】恢复光盘中“实验账套实验五”文件夹下的账套数据。【实验资料】1．自定义结转借：管理费用/其他(550207)JG()贷：待摊费用/报刊费(130101)1200/122．期间损益结转【实验要求】1.以“马方”的身份进行自动转账操作。2.以“陈明”的身份进行对账、结账操作。【操作指导】以“马方”的身份启动并注册用友通。用户名“33”；密码“3”；账

2、套“333”；会计年度“2006”；日期“2006-01-31”。1．自动转账定义自定义结转设置(1)执行系统菜单“总账→期末→转账定义→自定义结转”命令，进入“自动转账设置”窗口。(2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。(3) 输入转账序号“0088”，转账说明“办公室维护费”；选择凭证类别“转账凭证”。(4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。(5) 确定分录的借方信息。选择科目编码“550212”，部门“总经办公室”方向“借”，输入金额公式“JG()”。(6)单击“增行”按钮。(7)确定分录的贷方信息。选择科目编码“1301”，方向“贷”

3、，输入金额公式“1200/12”。(8)单击“保存”按钮。注意：·转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。·输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。·借方金额公式JG（）函数的作用是取对方科目金额，这里也可直接用表达式“1200/12”来表示。期间损益结转设置(1) 执行系统菜单“总账→期末→转账定义→期间损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。(2)选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“3131”。(3)单击“确定”按钮。2．自动转账生成自定义转账生成(1) 执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。

4、(2) 单击“自定义转账”单选按钮。(3)单击“全选”按钮。(4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。(5)单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意：l进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。l转账凭证每月只生成一次。l生成的转账凭证，仍需审核、记账。特别提示：以“陈明”的身份重新注册用友通，将生成的自定义转账凭证审核、记账。用户名：11；密码：1；账套：333；会计年度：2006；操作日期：2006-01-31。期间损益结转生成以“马方”的身份重新注册用友通用户名：33；密码：3；账套：333；会计年度：2006；操作日期：2006-0

5、1-31。(1) 执行“总账→期末→转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。(2) 单击“期间损益结转”单选按钮。(3) 单击“全选”按钮。(4)单击“确定”按钮，生成转账凭证。(5) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。特别提示：以“陈明”的身份重新注册用友通，将生成的期间损益转账凭证审核、记账。用户名：11；密码：1；账套：333；会计年度：2006；操作日期：2006-01-31。3.对账(1) 执行“总账→期末→对账”命令，进入“对账”窗口。(2) 将光标定位在要进行对账的月份“2006-01”。(3)单击“选择”按钮。(4) 单击“对账”按

6、钮，开始自动对账，并显示对账结果。(5) 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。(6) 单击“确认”按钮。4.结账结账(1) 执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 单击要结账月份“2006-01”。(3)单击“下一步”按钮。(4) 单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。(5) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。(6) 查看工作报告后，单击“下一步”按钮。(7)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。注意：l结账只能由有结账权限的人进行。l本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。l结账必须按

7、月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。l若总账与明细账对账不符，则不能结账。l结账前，系统要进行数据备份。取消结账（可选做）(1) 执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。(2) 选择要取消结账的月份“2006-01”。(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。注意：·当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。·取消结账后，必须重新结账。·取消结账的权限应当严格控制，这里介绍此功能是为学员实验方便。