金蝶总账管理操作规程.docx

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1、金蝶总账管理操作规程12020年4月19日密级:★高★总账操作规程XXX股份有限公司金蝶软件(中国)有限公司2020年6月22日文档仅供参考文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域32020年4月19日文档仅供参考目录1总账管理......................................1.1业务规程图...............................1.2操作规程.................................1.2.1系

2、统维护...............................1.2.2公共资料设置...........................1.2.3初始化.................................1.2.4凭证处理...............................1.2.5常见账簿...............................1.2.6期末处理...............................错误!未定义书签。错误!未定义书签。

3、错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。42020年4月19日文档仅供参考1总账管理1.1业务规程图流程名称总账业务规程层级1编号GL任务概要描述总账业务处理过程时间2010-03-02版本V1.0节点流程说明基础设置日常管理期末处理备注11.1启动总账业务流程22.1系统参数设置33.1初始化43.2/3.3/4.2/4.3日常处理5.2启动往里业务核销5参数后的核销管理；5.4期末处理66.4期末结账1.1启

4、动总账业务处理流程2.1系统参数设置3.3指定现金3.1系统初始化3.2凭证录入流量4.2凭证审核4.3凭证过账5.2核销管理5.3凭证查询6.2报表查询结束4.4期末调汇5.4结转损益6.4期末结账公司名称密级共1页第1页编制单位签发人签发日期52020年4月19日