[财务管理]金蝶k总账系统用户手册

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1、系统概述本章是对总账系统内容的总述。 关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。本系统主要功能有：ü      多重辅助核算ü      科目计息控制ü      科目预算控制ü      凭证分账制核算流程ü      强大的账簿报表查询ü      多币别核算的处理ü      现金流量表的制作ü      往来业务的核算处理，精确计算账龄ü      与其他业务系统无缝链接ü      对业务系统

2、生成的凭证提供明细管理功能ü      自动转账设置ü      期末调汇的处理ü      期末损益结转ü      结账日的控制可以进行月份的选择ü      集团内部往来协同 多重辅助核算在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 提供科目计息控制在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 提供科目预算控制可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在

3、凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。 提供凭证分账制核算流程系统在提供“统账制”的基础上，同时提供了“分账制”核算要求下从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 强大的账簿报表查询查询账簿报表时，可由总账追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息；有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据；提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询；具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、

4、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 多币别核算的处理期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 实现现金流量表的制作在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 实现往来业务的核算处理，精确计算账龄提供基于凭证的往来业务核

5、销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 与其他业务系统无缝链接各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 对业务系统生成的凭证提供明细管理功能在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业务系统机制凭证，反之则可以修改和删除。 自动转账设置系统提供自动转账设置模板

6、，期末时可由系统自动生成转账凭证，无需人工录入。 期末调汇的处理本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 期末损益结转期末损益自动结转，方便快捷核算经营成果。 集团内部往来协同内部往来协同主要应用于集中式管理模式的企业集团内各成员企业，在一方发生内部往来业务记账时，同时传递凭证上的内部往来信息到对应机构，由其进行确认并进行相应的账务处理，从而确保在业务发生时，往来的双方都可以即时进行确认，保证了内部往来信息及时性和准确性。 结账日的控制可以进行月份的选择举例：举例说

7、明可实现如下功能：如账套期间为8月份，8月份的结账日是9月6日，则在9月6日前仍然可以增加、修改凭证，在9月6日后便不再允许对8月份的凭证进行新增、修改和删除。 系统在ERP中的位置详细内容见流程图1-1：流程图1-1 与其它系统的接口详细内容见流程图1-2：流程图1-2 与应收应付系统的接口应收应付系统生成的往来款凭证传递到总账系统。 与固定资产系统的接口固定资产系统生成的凭证传递到总账系统，固定资产初始余额可以传递到总账初始余额。 与供应链系统的接口核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物料与总账系统的对账功

8、能。 与工资系统的接口工资系统可向总账系统提供数据。 与报表系统的接口报表系统可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数。 与预算管理系统的接口预算管理系统可以对总账业务进行预算控制，可以分别以当期预算余额、当前累计预算余额、年度累计预算余额或预算方案累计预算余额为控制标准。 与现金管