房地产基金募集说明书.docx

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1、房地产基金募集说明书1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。ＸＸＸＸＸＸＸＸ一号基金计划募集说明书一、基金设立背景股权投资基金是近年来国内迅速发展的一种新型直接融资手段,投资对象为企业股权。近年来,中国市场的高成长吸引了大批外国股权投资基金来中国投资,中国已成为全球股权投资基金增速最快的国家。中国本土的企业和富裕阶层也对股权投资表现出日益浓厚的兴趣。中国经济经过30年的高速发展,现在正处在经济转型的关键期。大力发展资本市场,特别是规范股权投资基金运作,已经成为各级政府解决经济转型期矛盾的关键。根据国家发展改革委的有关文件精神,ＸＸＸＸ滨海新区于11

2、月率先推出《ＸＸＸＸ股权投资基金和股权投资基金管理公司(企业)登记备案管理试行办法》,在此政策推动下,仅ＸＸＸＸ当前注册登记股权投资基金(管理)公司已达158家。全球金融危机爆发至今,因美国等经济强国的经济增长持续衰退,海外资本放慢甚至停止对外投资脚步。国内保守型金融政策和经济持续增长的压力,使房地产市场面临银行放贷的重重障碍。在巨大的资金缺口重压下,市场上发展前景良好且具备持续盈利能2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。力的优质物业不断浮现,这些急需开发资金的物业因银行收缩银根面临荒芜风险。如在市场低迷之时低价获取这些项目,对该等项目进行适合其

3、自身条件并符合市场预期的改建或包装,经过对物业使用权或者所有权的交易,在短期内就能实现良好的经济收益。二、基金架构1图例2架构说明2.1基金名称:ＸＸＸＸＸＸＸＸ股权基金合伙企业(有限合伙),为一家在中国ＸＸＸＸ滨海区注册的,专注于住宅类房地产和商业地产领域投资的有限合伙企业。2.2基金出资(1)普通合伙人出资普通合伙人为ＸＸＸＸＸＸＸＸ投资管理有限公司,出资额为人民币叁佰万元。(2)有限合伙人出资有限合伙人出资人民币玖仟柒佰万元。鉴于基金的合伙人数有50人限制,为保证合伙人质量和可持续发展,3资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。现就有限合伙人的

4、候选条件规定如下:具有初始出资能力,基金有限合伙人的出资原则上不低于壹仟万元人民币;资源优势:基金优先考虑具有金融管理、风险控制、建设管理、土地开发、政府、市场等各项资源支持能力的合伙人。3资金筹措3.1基金首次筹资目标为人民币壹亿元,最终筹资目标为人民币贰拾亿元。如在普通合伙人预先设定的时间内完成筹资人民币壹亿元以上,则视为本次募集成功。3.2出于提高全体合伙人资金利用率的考虑,基金实施认缴出资制度。全体合伙人初次到帐金额不低于认缴出资额的20%(首期出资),并将承诺在基金管理人发出缴款要求的十个工作日内将出资余额划拨到帐。所有合伙人均应以人民币形式履行出资义务。4基

5、金管理4.1基金日常经营运作委托ＸＸＸＸＸＸＸＸ投资管理有限公司(下称”基金管理人”)投资管理。基金按年度向基金管理人支付基本管理费和管理奖金,年度基本管理费为基金实际募集4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。到帐并持有(含未收回投资)资金总额的2%,管理奖金为基金投资收益的20%。4.2基金将聘请××××银行担任基金的托管机构,经过资金托管的方式严格监管基金资金运用。4.3基金将聘请××××会计师事务所担任基金的财务顾问,经过财务审计的方式严格监管基金资金运用。4.4基金将聘请XX律师事务所担任基金的法律顾问,经过合同审核等法律风险控制措施严格

6、监管基金管理人的管理行为。5基金存续时间基金的投资存续期为8年,普通合伙人可决定延期1到2年。6基金分配基金将在项目退出时,随时向基金合伙人分配收入。6.1如果基金净收益等于或者低于基金实际募集到帐投资总额的12%,普通合伙人放弃要求分配基金净收益的权利,所有的基金净收益都归有限合伙人所有。6.2如果基金净收益高于基金实际募集到帐投资总额的12%,那么:5