地产基金募集说明书

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1、天加鑫基金募集说明书上海天加鑫投资管理中心(有限合伙)健全股权投资企业风险控制机制明确股权投资管理机制的基本职责规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域构健适度监管和行业自律相结合的管理体制建立股权投资企业信息披露制度完善股权投资企业备案程序发改委办公厅文件（2011）253号股权投资企业申请备案，应当提交下列文件和材料：1.股权投资企业备案申请书2.股权投资企业营业执照复印件3.股权投资企业资本招募说明书4.股权投资企业公司章程或者合伙协议5.所有投资者签署的资本认缴承诺书6.验资机构关于所有投资者实际出资的验资报告7.发起人关于股权投资企业资本募集是否合法合规的情

2、况说明书8.股权投资企业高级管理人员的简历证明材料9.律师事务所出具的备案所涉文件与材料的法律意见书完善股权投资企业备案程序健全股权投资企业风险控制机制明确股权投资管理机制的基本职责规范股权投资企业的设立、资本募集与投资领域构健适度监管和行业自律相结合的管理体制建立股权投资企业信息披露制度完善股权投资企业备案程序发改委办公厅文件（2011）253号股权投资基金——有限合伙制股权投资基金是指根据《中华人民共和国合伙企业法》，向特定群体募集，由银行进行资金托管，采取有限合伙的组织形式，基金管理人作为普通合伙人，投资人作为有限合伙人对非上市企业进行的权益性投资，通过自己的管理

3、和控制使得所投资的公司达到实质性的增值，获取高额回报，是相对中长期的投资。股权投资基金定义☆是一种国际流行的股权投资方式☆我国正加大力度推行股权投资基金的发展☆2007年6月1日，《合伙企业法》的颁布为股权投资基金提供法律依据☆民间融资的重要途径股权投资基金的发展获得真正优秀的项目享受项目上市前的快速增长获取高额利润退出渠道的可能性预期经过充分论证通过合理分散投资平衡收益和风险有限合伙的组织形式可以避免双重征税现阶段股权投资的优势有限合伙制我们的投资投资策略通过主动性投资和整合提升项目的附加值不进行风险创业投资不参与二级市场证券买卖严格的风险控制基金托管资产托管参与项目

4、管理委托银行对资金在募集、运作、利润分配、退出进行全程托管资产管理公司对项目资产进行抵押管理，确保资产保值增值。普通合伙人以自身的行业优势和管理优势进入目标公司进行管理和对财务监督。投资目标1、主要集中在管理团队所熟悉的利润率较高的房地产优势：拥有良好的运营情况和稳定的团队有广阔的发展前景及稳定的业绩增长2、参与企业上市前的股权投资优势：利润回报高预期年收益在12%以上企业名称上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）企业性质有限合伙制基金规模5000万基金要求100万人民币起（超出部分以10万的整数倍递增）合伙期限2年普通合伙人南京天加鑫投资管理有限公司托管银行中国民生银行股

5、份有限公司管理费2%银行托管费0.35%分配方式项目资金收回后，先分配给有限合伙人直至覆盖本金，然后分配给普通合伙人至收回本金，剩余资金及其后期项目回收资金作为红利分配给各个投资人。基金状况天加鑫投资管理有限公司是由国内金融机构、企业集团和投资领域一批具有先进的投资理念的专业人士共同组成的综合型投资管理机构，专注于中国境内的基金管理、企业财务顾问等业务，所管理的基金——上海天加鑫投资管理中心（有限合伙）已在上海市浦东新区完成注册。正在筹备设立子基金的城市有北京、长春、南京、杭州、重庆、广州。天加鑫投资管理有限公司确立了“立足长江流域、辐射经济新区、开发国际市场”的发展战

6、略，制定了“以江苏为主体、以上海为总部、以经济区域为基地、以投资服务为根本”的经营规划，已经与国内外众多主流金融投资机构、银行、信托、集团、上市公司、国际合作组织等结成了战略同盟关系，已成功接待来自国内外的企业融资需求客户近百余家，为各类企业和经济园区成功引进各类投资资金近20亿元人民币。企业简介天加鑫上海母基金天加鑫新兴产业基金天加鑫文化产业基金天加鑫地产投资基金天加鑫养老产业基金天加鑫科技创新基金主营产品金融顾问通过官方网站及时发布国家金融与资本市场相关的法律、法规和政策；帮助企业正确理解与灵和运用金融与资本市场相关的法律、法规和政策；通过官方网站及时发布各企业产权

7、交易与金融资本运营的相关信息。财务顾问为企业内部的财务运作体系提出专业的管理方案；为企业提供符合国家法律、法规和政策的税务策划方案；帮助企业培训专业的金融资本运作人才。融资顾问依据企业实际需求，为企业设计一站式融资解决方案；帮助企业编制项目融资计划书，组织项目推广；带便企业参与金融项目谈判。股权投资顾问为企业设计合理的改制重组方案；协调各种中介机构的事务；对企业进行全面价值评估，并制作私募融资商业计划书；寻找投资人并进行尽职调查，同事协调并促成与投资人的交易；对企业进行直接投资。企业发展战略顾问通过官方网站为企业发布宏观经济方向、产业发展