基金募集说明书new

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1、豫商房地产投资基金募集说明书河南企联投资管理有限公司联合发起河南省豫商经济文化交流协会投融资中心二○一一年十月风险提示及对策风险提示意向投资人应仔细审阅下列风险因素并结合其它信息做出是否进行出资的决定。由于不可能穷尽地列出所有风险事项，下列风险因素为基金投资可能的主要风险：宏观经济调整风险投资基金运作风险已投企业经营风险风险对策对策一：中国经济未来十年的前景被世界普遍看好，短期可能存在调整和反复，但是长期向上的趋势不会改变，中国经济出现衰退的可能性较低；而房地产行业是国民经济的基础性和先导性产业，需求可以预期。本基

2、金通过研究宏观经济，力求把握调控要点，通过选择投资时机和投资模式来抵御经济周期波动带来的影响，同时将资产分阶段投入，达到分散风险的目的。对策二：依据《中华人民共和国合伙企业法》设立基金，以标准化模式运营；基金管理人对基金债务承担无限责任，基金股东以出资额为限承担有限责任；基金资产委托信誉好的大型商业银行进行托管，确保资金安全；信息披露透明化，保证基金投资人及时了解基金运营状况；资金运作协议化，保证投资的风险可控；通过分权制和有效的激励、约束机制，保证基金管理人与投资人的利益一致性。对策三：以协议方式，对投资目的、投

3、资方式、投资范围、投资流程、投资限制进行规定，确保资金投向优秀的房地产企业和优质的房地产项目；投资前进行充分的尽职调查和独立的审计、评估，投资中确定安全的交易方式并实施严格的监管；要求目标企业提供足额的担保。－2－特别声明豫商房地产投资基金是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，投资人购买本基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等。投资人应当认真阅读基金《募集说明

4、书》、《合伙协议》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况的变化引致的投资风险，由投资人自行负担。1．本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以《合伙协议》为准2．本募集说明书的解释权归发起人，发起人有权在本

5、基金目的范围内进行合理解释－3－——目录——第一部分释义第二部分基金概要第三部分私募产业基金概述第四部分基金成立的若干说明第五部分基金背景第六部分基金的运营策略与风险控制第七部分基金股东的权利与义务第八部分基金治理结构第九部分基金收益分配与亏损分担第十部分退伙约定第十一部分基金解散与清算第十二部分管理团队与过往业绩第十三部分关注项目－4－第一部分释义本《豫商房地产投资基金募集说明书》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：“本基金”指豫商股权投资基金有限合伙企业；“募集说明书”指《豫商房地产投资基金募集说明书》；

6、“合伙协议”指豫商股权投资基金有限合伙企业之《合伙协议》；“合伙企业法”指于2007年6月1日正式实施的《中华人民共和国合伙企业法》；“投资人/认购人”指有意向认购本基金之有限合伙份额的投资人及签署《合伙协议》并履行缴付义务的投资者的统称；“基金股东（LP）”指与基金管理人共同组成本基金的一方，基金股东以其出资额为限对本基金承担责任，与《合伙协议》中的有限合伙人具有相同含义；“基金管理人（GP）”指与基金股东共同组成本基金的另一方，基金管理人对本基金债务承担无限连带责任，与《合伙协议》中的普通合伙人具有相同含义，本

7、《募集说明书》专指河南企联投资管理有限公司；“基金发起人”指发起设立本基金的机构，本《募集说明书》专指河南企联投资管理有限公司；“机构投资人”指以法人身份认购本基金的投资人；“个人投资人”指以自然人身份认购本基金的投资人；“封闭期”指当本基金成立，且全部募集期结束或认购资金达到本基金的规模上限后，本基金会有一段不接受投资人申购基金份额申请的期间；“存续期”指本基金从法律上成立至注销之间的期间；－5－第二部分基金概要1.基金名称：豫商房地产投资基金（以下简称本基金）。2.基金性质：有限合伙制，适用《中华人民共和国合伙

8、企业法》。3.基金目的：从事产业投资及相关服务业务，为合伙人创造满意的投资收益。4.基金管理人：河南企联投资管理有限公司5.基金托管人：广东发展银行郑州分行6.基金总规模：本基金规模为人民币5亿元，首次募集规模为人民币2亿元；本基金设立后12个月内，由原基金股东优先后续认缴，未能满足基金总规模时由基金管理人私募新基金股东。7.基金存续期：3年；经本基金战略决