财务管理部职责.docx

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1、财务管理部职责财务部财务部是公司下设的职能管理部门,主要负责:会计核算,财务管理、资金管理、全面预算管理等工作。具体职责如下:1.会计工作1.1制订并组织实施公司财务管理办法;1.2编制公司下一年度预算工作;1.3组织和管理公司年度财务决算工作;2.财务核算2.1组织编制、修订公司会计核算办法;2.2组织公司年度决算审计工作;2.3建设并完善会计集中核算系统;3.全面预算3.1制订并组织实施公司全面预算管理办法及内控制度,建立完善公司预算管理体系,组织编制公司预算管理方案;3.2组织编制公司下一年度预算;3.3组织编

2、制公司上一年度预算完成情况报告;4.成本管控4.1负责公司整体成本分析、统计工作及公司财务成本管理、控制工作;4.2组织完善公司NC成本费用体系,实现与全面预算系统的对接;4.3组织编制公司成本费用月度分析报表及分析报告;5.税务筹划5.1管理公司月度报税申报工作、年度汇算清缴工作;5.2组织开展公司个人所得税申报工作;5.3组织公司税务筹划工作。6.资金管理6.1负责公司资金集中管理制度的建立和实施,组织和管理公司资金预算的编制和监督实施;6.2管理公司系统内资金的筹措、调度和运筹;6.3组织管理公司内的账户管理、

3、筹融资和担保等事项的审批和控制;7.银行间市场债券发行工作7.1统一组织管理公司在银行间市场的债券发行工作;7.2负责协调承销商、律师事务所、评级机构等各中介机构的合作关系,确保债券产品顺利发行;7.3负责在银行间市场披露公司相关信息;8.其他工作8.1完成公司领导交办的其他工作,配合公司相关部门及业务合作单位的工作,指导监督公司开展相关业务工作。

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