财务管理部职责.doc

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1、财务管理部职责一、根据总经理下达的各项财务计划，按照本企业生产业务特点,协助制定年、季经济计划指标，编制公司财务预算方案。二、根据生产业务需要，做好流动资金的借贷工作,做好基建技改项目资金的借贷；合理安排、调拨和借贷资金，提高资金使用效益，为生产活动提供资金保障。三、负责分析、研究本公司的财务执行情况，定期向总经理室报告，当好领导参谋。四、对企业重大投资决策，协同有关处室做好项目评估、经济效益等方面的可行性研究论证。五、负责编制财务会计报表及公司的财务状况分析。1、定期编制对外的会计报表及纳税申报；

2、2、负责对公司生产业务的专项项目的财务分析，并提出财务建议。3、定期编制财务内部管理报表，编写财务状况说明书，分析偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力等财务情况，为公司经营管理决策提供翔实的财务依据。六、负责对公司资产的监督。1、监督产品保管与出库工作，定期组织盘库。2、监督督促应收款项的回收与检查，组织对不良债权处置。3、参与合同的审查工作，监督合同情况，监控合同执行风险。4、定期组织固定资产盘点，半年一次。七、贯彻执行财政法规，严肃财政纪律，按有关规定清算实现利润、准确进行利润分配，正确计算各

3、项税收，按规定向国家缴纳应缴款项。八、按照国家现行会计制度，进行会计核算。保证各类凭证准确、真实、完整。审核会计凭证和账簿，做到帐帐相符。九、制定和完善公司财务制度1、根据国家规定的会计制度及公司的规章制度，制定和完善公司内部财务会计制度。2、按照公司内部财务会计制度明确岗位职责，并对每一岗位按其职责进行监督检查并考核。3、根据公司发展战略，协助总经理室制定财务规划及税务规划。十、根据会计规范化及档案管理办法的有关规定，组织对会计资料的整理及归案，妥善保管好本企业各类财务帐册、凭证及资料，保证会计资

4、料的整齐、完整。并做好保密管理T作。十一、严格遵守“现金管理条例”和银行结算制度的有关规定，执行核定的库存现金限额，不得用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不得坐支现金。十二、积极推行会计电算化，提高办公效率，快速、完整反映经济动态。负责对本部门人员的业务指导及培训，不断提高财务、业务素质和管理水平。十三、及时完成公司领导布置的临时性工作。