《财会实训课件》PPT课件.ppt

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1、财会实训北京化工大学北方学院授课教师刘娟妮2010年9月授课安排第一周：系统管理；基础档案设置第二周：总账系统初始化第三周：总账日常业务第四周：UFO报表系统第五周：固定资产系统总账系统初始化实验要求设置系统参数设置会计科目：指定、增加、修改设置凭证类别输入期初余额数据权限分配设置常用摘要备份账套1.账套数据引入(1)执行“开始”

2、“程序”

3、“用友ERP-U872”

4、“系统服务”

5、“系统管理”命令，进入“系统管理”窗口.(2)执行“系统”

6、“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。如图1-1所示。图2-1以系统管理员身份登录系统管理(3)执

7、行“账套”

8、“引入”命令，进入“请选择账套备份文件”对话框，选择以自己名字建立的文件夹中的UfErpAct.Lst文件。图2-2选择Lst文件所在的路径(4)点击[确定]按钮，弹出如下提示信息。图2-3账套引入目录提示框(5)点击[确定]按钮，进入“请选择账套引入的目录”对话框，选择系统默认的引入路径。(6)点击[确定]按钮,弹出正在引入账套，请等待的提示信息。图2-4账套正在引入提示框2.设置系统参数(1)以账套主管001身份登录企业应用平台。图2-5登录界面(2)在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”

9、“总账”

10、“设置”

11、

12、“选项”命令，打开“选项”对话框。(3)单击[编辑]按钮。(4)在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框，如图2-6所示。图2-6选项设置(5)单击[确定]按钮保存并返回。提示：总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，设定后一般不能随意改变。3.指定会计科目(1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行，“基础档案”

13、“财务”

14、“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。(2)执行“编辑”

15、“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。(3)单击[>]

16、按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。(4)单击选择左边“银行总账科目”选项，单击[>]按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如图2-7所示。图2-7指定科目(5)单击[确定]按钮。提示：被指定的“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目。只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账。4.增加会计科目(1)在“会计科目”窗口中，单击[增加]按钮，打开“新增会计科目”对话框。(2)录入科目编码“100201”、科

17、目名称“工行存款”，“100202”，“建行存款”。如图2-8所示。(3)单击[确定]按钮。(4)同理，依次增加其他的会计科目。图2-8新增会计科目提示：由于预置科目“1002”以及被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。会计科目编码应符合编码规则。如果会计科目以及使用，则不能被修改或者删除。如果新增科目与原有某一科目相同或类似，则可采用复制的方法。如图2-9所示.图2-9成批复制科目5.修改会计科目(1)在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，打开“会计科目_修改”对话框。(

18、2)单击[修改]按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处(即无受控系统)，如图2-10所示。(3)单击[确定]按钮。(4)同理，依次修改其他科目。图2-10修改会计科目提示：“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目以及修改已经存在的会计科目。凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容。6

19、.设置凭证类别(1)在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”

20、”财务”

21、”凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。(2)选中“收款凭证付款凭证转帐凭证”前的单选按钮，如图2-11所示。(3)单击[确定]按钮，打开“凭证类别”对话框。(4)单击[修改]按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或者单击限制科目栏参考按钮，分别选择“1001”及“1002”。同理，完成对付款凭证和转帐凭证的限制设置，如图2-12所示。图2-12设置凭证

22、类别图2-11凭证类别设置(5)单击[退出]按钮。提示：已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求