汽贸流程复习进程.ppt

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1、汽贸流程辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容综述组织方案关键流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCINConsultingCo.,Ltd公司整体发展战略制定流程董事会财务部经营管理部依据分析修改制定战略发展框架战略汇总，形成整体发展战略汇总实施下属各业务经营单位提出公司远景和战略目标讨论、审议提供人力资源信息提供市场信息提供各业务单位的经营信息分解战略目标至主要职能部门及下属公司提出业务发展战略提出职能发展战略讨论、审核战略实施下达通过未通过，反馈意见内外部环境分析人力资源部提供财务信息制定修改职能发展战略修改

2、业务发展战略初审分解审批通过提交提交战略审批、下发战略审批、下发ANCINConsultingCo.,Ltd项目投资管理决策流程董事会/董事长总裁班子项目提议人/下属公司项目建议初选研究立项研究审批决策提议评估审议、筛选立项准备讨论、审议开展项目研究/专项审计提交研究报告批准立项申请报告超20万？否实施投资实施各职能部门是根据权限审批ANCINConsultingCo.,Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容综述组织方案关键流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCINConsultingCo.,Ltd公司年度

3、经营计划制定流程——主要负责部门：经营管理部公司年度经营目标公司整体发展战略及上年计划执行状况各业务单位年度经营目标新年度经营计划年度经营计划及预算草案讨论、审核协调，联合下达修正建议修改年度经营计划与预算汇总，形成整体年度计划审议、讨论部门年度计划、预算业务年度计划、预算董事会领导班子经营管理部下属各业务经营单位/职能部门提出目标目标分解形成草案审核协调调整修改汇总审批下达ANCINConsultingCo.,Ltd项目投资管理监控流程——主要负责部门：经营管理部董事长总裁班子财务部经营管理部投资小组计划预算项目信息收集分析建议审批实施监控措施

4、项目年度计划、预算项目运作、提交项目监控报告参与财务信息收集、分析汇总监控报告分析偏差原因、提出监控措施讨论、审议实施监控措施并监督接受质询、参与分析参与实施ANCINConsultingCo.,Ltd资产处置管理流程——主要负责部门：经营管理部依据提出整理实施决策经营管理部总裁现有投资状况分析应处置投资评估，提出出售建议讨论通过投资处置方案寻求购买方，谈判处置投资财务部国有资产管理部门/董事会审批审批权限内？审批NOYES资产管理/使用部门/公司提供资产管理状况协助配合ANCINConsultingCo.,Ltd客户档案管理流程——主要负责部门

5、：经营管理部公司客户档案管理制度经管副总裁财务部经营管理部下属各业务经营单位依据收集整理审核实施建档、合作收集客户档案大客户信用评估客户档案和交易记录整理客户档案、存档对共享客户档案进行审核公司客户档案共享跟踪和评估客户档案的使用情况ANCINConsultingCo.,Ltd市场推广管理流程（集团范围）——主要负责部门：经营管理部年度营销计划经管副总裁财务部经营管理部下属各业务经营单位依据提出初审审核实施反馈下属公司提供的市场推广信息总裁提出营销计划对预算进行审核根据预算额度、审核权限确定由水审核组织实施配合实施市场反馈、总结备案存档ANCINC

6、onsultingCo.,Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容综述组织方案关键流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCINConsultingCo.,Ltd员工借款管理流程（集团总部）——主要负责部门：财务部依据提出初审实施借款人分管副总裁借款人主管借款计划、借款规定提出借款计划借款人主管审核借款人办理借款手续财务部总裁审批审批副总裁审核ANCINConsultingCo.,Ltd筹资计划管理流程(下属公司）——主要负责部门：财务部—适用于财产抵押、担保依据提出初审跟踪评估实施分管副总裁/总裁提出筹资

7、计划审核筹资申请下属公司实施筹资计划筹资审查小组董事会/董事长根据权限审批审批审核资金使用需求跟踪和评估资金使用情况注：货权质押类筹资，下属公司自行办理，财务部负责备案ANCINConsultingCo.,Ltd报销管理流程（集团总部）——主要负责部门：财务部申请初审收取实施综合会计分管副总裁审核报销人记账出纳总裁审批审批填写报销单付款收取现金报销人主管核算会计审核审核ANCINConsultingCo.,Ltd依据登记生成初审记帐分析财务部长会计核算员经营业务审核原始凭证编制记帐凭证明细帐及总帐生成报表会计核算流程（集团总部）——主要负责部门:

8、财务部综合会计、出纳已经审批的资金支出资金收入现金/银行凭证审核整体分析报告存档审核ANCINConsult