原材料的采购管理.docx

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1、.原材料的采购管理1、请购：业务部门或仓库管理部门提出采购申请请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。采购申请单传递中要审核批准。仓储部门收到请购单与库存核对，确定实际需要采购的数量。申请表格附件一2、采购业务流程采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。尽量选择价格质量符合公司的要求，再进一步与供应商签订采购合同。最后由采购人员编制采购订单，采购人员与供应商谈妥是否有发票（最好是提供发票）、付款方式、货物运输

2、方式及确认费用承担方。并监督交货期。3、验收验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一1/2.份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。货物验收合格后交于仓库管理。4、付款管理1、预付款：采购人员申请付款需备齐以下资料：付款申请单（注明付款原因）+经各部门审核的原料材申购单+采购合同（合同需经双方签章才能有效）2、货到付款：采购人员申请付款需备齐以下资料：付款申请单（注明付款原因）+经各部门审核的原料材申购单+采购

3、订单（需经总经理签字才能有效）+验收单入库单+供应商送货单（必须是仓管员签章）+发票（复印件、发票原件需先交财务）或收据（供应商盖章）3、月结方式：采购人员申请付款需备齐以下资料：（付款前提是经双方对账确认的货款）付款申请单（注明付几月份货款）+验收单入库单+供应商送货单（必须是仓管员签章）+发票（复印件、发票原件需先交财务）或收据（供应商盖章）注：1、现金支付，采购需提先一两天通知财务备款。供应商收款时必须提供盖章委托书。2、银行支付：（1）发票付款方式：收款银行户名与发票、合同名称要一致。如不一致要供应商提供

4、盖章委托书。（2）收据付款方式：供应商必须提供盖章委托某人银行账号收款书。2/2