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时间:2020-03-16
《物资、原材料采购及管理办法.docx》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、大宗物资采购及管理办法第一章 总 则第一条为加强大宗物资、原材料的管理和内部控制,规范物资采购及后期管理行为,防范物资采购及后期管理过程中的差错和舞弊、保障生产经营活动的正常进行,以最大限度地降低采购成本,特制定本办法。第二条本办法对本公司所有原辅材料、物资(包括原材料、辅助材料、修理用备件、机器设备及工具、办公用品、设备、低值易耗品等)的采购及后期出入库管理均适用。第三条公司按照请购、审批、采购、验收、付款、出库、帐务处理等规定的程序办理采购业务,并在各环节设置相关的记录,填制相应的凭证,建立完整的采购
2、登记制度。第四条公司成立物资采购监查组。组长由总经理担任,成员由分管副总经理、总经理助理、相关部门领导组成,人员不得少于5人,按同届领导班子任职同步,每届任命一次。监查组职责:参与公司供应商的选择、拟订物资采购招投标事项,决定是否招投标,负责采购物资价格的审定,负责公司供应商评审,最终确定供应商。4第二章 采购流程及职责分工第五条生产部门应根据月、季、年度生产计划,依据主要加工产品的原辅材料单位消耗量及材料安全库存量,提前5至10天编制《物资采购计划审批表》,其他物资由需求部门申请填制,报分管副总经理、总经理
3、审批后实施。第六条采购人员应根据采购计划,采取各种方法、了解市场动态,电话或网上挂牌询价,初选三家以上供应商,进行询价、议价、比较分析报审,货比三家。选择供应商最低报价不得高于总部指导价。询价的内容包括品种、规格、数量、质量、价格、报价的有效期限、交货日期、结算方式、合同形式(长期合同或即时合同)等。采购人员未能按既定方案完成采购进度作业时,应将异常情况反馈给主管领导,说明异常原因及预定完成日期,以便拟订对策处理。为保证生产经营的正常进行,在生产急需不能按程序采购时,可直接向总经理请示进行采购,事后向监查组反
4、馈。第七条只有监查组审议批准的供应商、比价后的采购价格才能执行物资采购,签订长期或即时购销合同。生产急需除外。购销合同签订时,一般情况下签订标准格式合同,如有特殊,必须明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、4交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任等需要明确的事项。第八条联系发货时间、发货数量及交货地点等事项,日常由采购人员负责。第三章 入库流程及职责分工第九条仓库收货、由仓管员现场验货,质量管理部负责质量参数以及进仓货物的品质检验,对数量、质量品质合格的物资验收入库,并填制《
5、材料入库单》。仓管员、质量员同时签字确认。物资入库要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存,妥善保管,保管不善造成的损失照价赔偿。经检验不合格的材料物资需要退货时,仓库应出具红字“材料入库单”或拒绝入库,同时口头或书面通知采购人员并说明拒绝入库的理由,采购员应及时同供应商沟通进行后续处理。第四章 付款流程及职责分工第十条财务部门负责采购流程及购销合同、单据、发票的审核,同时负责相关资金的落实安排,根据《材料入库单》做好会计帐务处理工作。第十一条财务部门只有在取得正式发票以后,凭合同、正式发票、入库单
6、填写“付款凭单”,由各责任人签字后按会计制度的规定付款。4特殊情况需预付款项的,需提供需预付的理由与凭证,报总经理审批。第五章 出库流程及职责分工第十二条物资出库,保管人员要做好出库登记,领用人签字。每月填制《材料出库单》,并在结账前向财务部门提供。对于账物不实的情况,仓管按原价赔偿。第十三条本办法于2014年1月1日起实施,由财务部负责解释。海南天然橡胶产业集团股份有限公司金福橡胶加工分公司2014年1月1日4
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