金算盘软件操作手册-第二章现金银行.doc

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1、第二章现金银行现金银行模块主要处理有关现金、银行存款、银行票据管理、银行对账，以及相关凭证的自动生成等业务，该业务主要由：编码设置、日常业务、期末业务、以及现金银行报表等组成。第一节业务流程在总控中选择“现金银行系统”，现金银行模块提供“其他收款”和“其他付款”功能，可以处理其他类型的收付款业务。一旦输入单据，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的现金银行账表数据。本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。第二节其他收款这里的其他收款主要是指除应收回款之外的其他收款以

2、及内部职工还款等，填制单据后同样生成出纳账，以便银行对账并生成对应的收款凭证，登记财务账。一、新增收款单单击日常业务中的“其他收款”，选择往来单位和单据模板。（如是内部的部门或者人员的收款可以不输入往来单位）填制单据头选择部门及业务员。这些信息可以动态增加。若不需要分部门或业务员核算，也可不录入该项。若现金/银行科目有部门或职员辅助核算属性的，必须输入部门或职员信息。输入日期和单据号。日期和单据号均由系统自动编制，也可根据需要改动。特别地，单据号可根据分类的需要使用前缀（数字或字符）。单据号总长十位，其中前缀

3、为六位。输入现金/银行科目。这里的现金/银行科目不是指“现金”或“银行存款”科目，而是指具有现金或银行性质的科目。选择收款方式，录入票据号。系统预置了八种收款方式供选，用户可根据需要添加。输入金额。在此输入的金额指该单位本次经济业务的总金额。填制单据体摘要：不常用的摘要，可直接输入；常用摘要，可通过新增功能将其保存到摘要词典中，供以后输入相同摘要时选择（具体操作请参阅“账务”中的“填制凭证”）。摘要简述该张凭证的经济业务内容，其长度允许为80个字符。选择科目：在系统初始化时已经设置了科目，因此输入科目时可直接

4、选择。为方便用户快速录入科目，系统提供了多种输入科目的方法，并且允许用户动态新增科目（具体操作请参阅“账务”中的“填制凭证”）。输入金额：在“金额”栏依次录入每笔分录的金额。用户可在录入最后一笔分录时，让系统自动补平差额。其方法是：在录入最后一笔分录的金额时不直接输入金额，而按回车键，系统将根据单据头中的金额自动补平差额。在录入金额时，若需要进行简单计算，请直接输入数字和运算符号，系统将调用简易智能计算器进行运算，并将结果返回到金额栏。表体各分录金额之和必须等于表头总金额。输入备注信息：对该张收款进行说明或详

5、细注释。备注栏长度为80个字符，即40个汉字。单击“确认”按钮，存盘退出。二、修改收款单选择单据列表中的“其他收款”，进入“其他收款”列表窗口，选择需要修改的收款单，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“修改”菜单项（或按键盘热键CTRL+E），进入收款单填制窗口，将光标移至需修改处，直接修改即可。注意：①已生成凭证的收款单不能修改；②要修改已生成凭证的收款单，需先将对应凭证删除。三、删除收款单在“其他收款”列表窗口中选择需要删除的单据，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），选择“删除”菜单项（或按键盘快捷

6、键CTRL+D），即可删除该收款单。也可在其他收款单填制窗口中，在单据头内单击鼠标右键，选择“删除”。注意：①已生成凭证的收款单不能删除；②要删除已生成凭证的收款单，需先删除对应的凭证。第三节其他付款其他付款是指除应付支付以外的其他应付款以及内部职工报费用等，在填制其他付款单后同样要生成出纳账，便于出纳进行银行对账，以及生成对应的付款凭证及时进入财务账。具体操作请参阅“收款”。第四节票据管理银行票据管理是企业在银行业务管理方面的一个重要部分，系统通过提供银行票据购买、银行票据领用及银行票据的核销等三大部分，来

7、严格控制了银行票据使用的整个业务流程，充分保证了企业银行票据的安全性和严谨性。票据管理的前提是对“付款方式”列表中的付款方式（Error!Referencesourcenotfound.）选择上“票据管理”。一、票据购买银行票据的购买，是企业使用银行票据的前提，系统在“票据管理”中提供了“票据购买”功能，方便用户录入所购买的银行票据。图2-1单击“日常业务”中的“票据管理”功能项，在“票据购买”列表中，单击编辑按钮或右键菜单中的“新增”，呈现“票据购买”界面。Error!Referencesourcenotf

8、ound.图2-2在“票据购买”卡片中，用户可根据企业发生的业务需要，通过对“银行科目”和币种的选择；购买日期、购买人和票据种类的设置；票据起止号的录入，再单击确定或新增，来完成票据购买业务的填制。注意：票据种类的下拉菜单中，只显示“票据管理”项有“√”标志的付款方式。购买票据被领用后不能被删除。二、票据领用在企业发生银行票据往来业务时，就需要把已经购买的票据领用出来，才能进行使用，严格的控制好票据