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时间：2020-11-03
《金蝶K3现金管理.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、现金管理1.初始化设置：依次点击-系统设置-初始化-现金管理-初始数据录入选择科目类别：选择好科目类别后，点击引入。在弹出的界面中选择开始的期间，和科目类别对应的点击确定后，系统将该科目的余额、发生额等数据导入到现金系统中。银行存款科目同样操作：选择科目类别为银行存款，点击引入在弹出的对话框中选择开始期间。选择需要管理的科目系统导入该科目的余额后。若有余额调节表，点击企业未达账和银行未达账。点击企业未达账后，点击新增，在弹出的界面中录入企业未达账信息。如上图所示，银行已收企业未收金额录入在贷方金额，银行已付企业未付金额录入在借方金额。录入完成后，余额调节
2、表如下显示：点击银行未达账点击新增按钮后，在弹出的界面中输入银行未达账信息。注意：界面中需要输入未达账的凭证信息。企业已收，银行未收的金额录入于借方金额。企业已付，银行未付的放入贷方金额。输入完未达项信息后，在初始数据录入界面点击余额表，查看。检查期初数据无误后，点击编辑-》结束初始化。
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