CML-金蝶K3现金管理初始化.doc

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1、K/3现金管理初始化探讨目　　录1.应用背景32.引入科目32.1核算单一币别科目引入32.2核算多币别科目引入42.3挂核算项目科目的引入42.4新增综合科目52.6启用科目63．未达帐73.1未达帐的类型73.2未达帐的具体业务类型83．结束初始化后初始数据录入界面可以使用的功能93.1从总账引入新科目94.2账户变更94.3禁用101.应用背景要使用金蝶的现金管理模块，就必须对现金管理进行初始化，现金管理的初始化包括从总账引入现金科目，银行存款科目以及科目期初余额，累计发生额的引入录入，银行未达帐，企业未达帐初始数据的录入。2.引入科目2.1

2、核算单一币别科目引入现金管理的初始化第一步是增加科目。现金管理系统没有自己的科目，必须从总账引入，从总账引入的科目，也必须是科目属性里设置为现金科目或银行科目。如图一图一从总账引入科目的时候也可以将该科目的期初余额和发生额引入，如图二图二银行存款的科目在引入科目后是必须录入银行帐号和名称的。银行账户可以按f7然后新增，也可以在核算项目银行账号里先设置好，然后这里直接选择就可以了。2.2核算多币别科目引入从总账引入的科目如果核算所有币别，系统会按多个币别引入多个账户。如银行存款的明细科目招商银行，核算所有币别，则从总账引入科目的时候会分别按人民币和美

3、元引入两个账户。如图三图三2.3挂核算项目科目的引入如果科目下挂了核算项目，则核算项目不能做为明细科目引入。如图四，图五图四图五如果科目挂了核算项目，只能将核算项目设置为明细科目再引入。2.4新增综合科目现金管理从总账引入科目后，还可以在此基础上新增一个综合科目，如图六，图七，图八图六图七图八综合币科目是多个科目的合并、是用来对包括的多个科目和银行账户进行银行对账的手段。您可以选择多币别或多银行科目合并成本位币日记账，进行综合币科目的银行对账，产生综合币余额调节表。2.6启用科目引入科目后，该科目的启用是不打勾的，也不能手工打勾，在现金管理结束初始

4、化时该科目会自动打勾，即该科目已经启用了。如图九图九3．未达帐未达帐就是结算凭证在企业与银行之间（包括收付双方的企业及双方的开户银行）流转时，一方已经收到结算凭证作了银行存款的收入或支出账务处理，而另一方尚未收到结算凭证尚未入账的账项。3.1未达帐的类型未达帐包括以下几种情况：银行已收，企业未收；银行已付，企业未付；企业已收，银行未收；企业已付，银行未付。注：“企业已收银行未收”----------录入借方“企业已付银行未付”----------录入贷方“银行已收企业未收”----------录入贷方“银行已付企业未付”----------录入借方

5、银行存款日记账的余额+银行已收企业未收的金额–银行已付企业未付的金额=调整后（企业账面）余额；银行对账单的余额+企业已收银行未收的金额–企业已付银行未付的金额=调整后（银行对账单）余额。调整后两者的余额相等，表明企业银行存款账实相符。3.2未达帐的具体业务类型如某企业发生以下业务：①企业开5000元的支票给客户，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属于企业已付，银行未付，计入银行未达帐）②企业收到客户的6000元支票，企业根据支票根已登记银行存款日记账，但是银行对账单上还未有该笔款。（属于企业已收，银行未收，计入银行

6、未达帐）③银行代扣企业水电费7000元，银行对账单上已有该笔记录，但是企业还未收到该扣款单据，未做银行存款日记账。（属于银行已付，企业未付，计入企业位达帐）④银行已收到客户转账货款8000元，银行对账单已有该笔记录，但是企业还未收到该笔货款的单据，未作银行存款日记账。（属于银行已收，企业未收，计入企业未达帐）企业未达帐录入，如图十图十银行未达帐录入，如图十一图十一系统会根据企业未达帐和银行未达帐，自动生成余额调节表，如图十二图十二3．结束初始化后初始数据录入界面可以使用的功能3.1从总账引入新科目如果现金管理结束了初始化，而总账又增加了现金或银行存

7、款的科目，则可在编辑下点从总账引入科目，录好资料后再点结束新科目初始化，如图十三图十三4.2账户变更当现金管理结束初始化后发现银行的名称或帐号错误，都可以通过这里进行修改，这个功能是必须在结束初始化才可以用的。这个也是金蝶k310.2以后才有的功能。如图十四图十四4.3禁用总账里如果将现金或银行存款科目禁用了，现金管理里的科目还是可以使用，必须同时在现金管理初始数据录入界面将该科目禁用，该科目才可以在现金管理里禁用。