金蝶K3系统初始化.doc

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1、金蝶K3系统初始化一、初始化准备1、基础资料完整准确录入。包括：科目、计量单位、仓库、仓位、部门、职员、客户、供应商、物料(成品、原料、药品、编织袋、标签、备品备件、虚拟件等)、成本项目、要素费用等。若有其他基础资料也必须录入，例如：车辆，往来等等。2、基础资料属性必须准确录入。特别注意：计量单位、计价方法、存货科目、销售收入科目代码、销售成本科目代码、成本项目、检验方式的准确录入。3、BOM单准确录入。目前正在使用的配方，必须全部准备的录入系统。4、期初存货数量金额、科目余额确认完成。二、初始化步骤1、物流初

2、始化(1)、把存货的期初数量和金额录入系统中下图为物流初始数据录入界面，物流所有初始数据均在此录入。具体位子：系统设置—初始化—仓存管理—初始数据录入物流初始数据录入是分仓库录入，例如：自制成品就选择自制成品库、外购成品就选择外购成品库、原料就选择大宗原料库(若使用仓位管理，则选择具体仓位)、药品就选择药品库以此类推，物品属于什么仓库就录在相应仓库。物流初始数据录入，只录入期初数量、期初金额。若启用批号管理，则按照批号录入对应的数量和金额。A、使用批次管理的初始数据录入时，把物料名称录入后点击批次/顺序号这个绿

3、色框出现下面界面点击新增，出现数据录入条，在此录入期初数量和期初金额，以及入库日期(此日期可以修改)。录入完成，点击保存退出。出现如下画面一个成品的初始数据录入完成，在下行继续录入其他品种。B、不使用批号管理的物料，录入时画面如下：不使用批号管理的物料，不用点击批次/顺序号，在后面的期初数量、期初金额中录入。所有物料的初始数据录入都按上述方式录入。物流初始数据录入完成核对无误后，把物流存货数据传递到总账对应科目。点击对账，核对无误后，点击传递。系统自动传递到总账对应的存货科目中。特别注意：物料的单位，成品初始数

4、据录入时系统中单位是件，录入期初数量特别注意，按件录入。(2)、期初暂估录入物料已经入库，但发票还没到，还没结算的。初始化时要在系统中录入期初暂估单。具体位子：系统设置-初始化-仓存管理-录入启用期前的暂估入库单暂估录入时，一个供应商对应一个物料，若一个供应商有多个物料，则分开做。一张单据，一个供应商一种物料。需要录入数量和金额。2、总账初始化(1)、期初有余额的科目，都必须录入系统。具体位子：系统设置—初始化—总账—科目初始数据录入科目无核算项目的，科目余额直接把金额录入期初余额中。科目有核算项目的，点击科目

5、后面的小勾，进去录入对应的科目余额。特别注意：借方科目在贷方有余额的要录负数，反之亦然。3、应收应付初始化(1)、应收系统初始化总账里面应收科目明细录入完成后，直接从总账引入科目余额，形成应收初始单据。具体位子：系统设置—初始化—应收款管理—初始应收单据查询事务类型选择初始化_其他应收单在文件按钮中选择引入总账余额科目选择应收账款，单据类型选择其它应收单，往来单位选择科目。若有2个以上科目，点击插入，新增一行。完成以后点确定，就会把总账科目余额引过来，形成其他应收单。(2)、应付系统初始化总账里面应付科目明细录

6、入完成后，直接从总账引入科目余额，形成应付初始单据。具体位子：系统设置—初始化—应收款管理—初始应付单据查询事务类型选择初始化_其他应付单在文件按钮中选择引入总账余额科目选择应付账款明细科目，单据类型选择其它应付单，往来单位选择科目。若有2个以上科目，点击插入，新增一行。完成以后点确定，就会把总账科目余额引过来，形成其他应付单。4、固定资产初始化具体位子：财务会计—固定资产管理—业务处理—新增卡片固定资产卡片，建议手工录入。5、BOM单全部重新录入，正在使用的配方。并且要在BOM单里面增加标签、缝包线。6、折扣

7、标准，若不能导入，则手工新增。7、所有初始化数据录入完成，确认无误后。则结束初始化，启用新帐套。以上是物流结束初始化界面，点击是则结束初始化。以上是总账结束初始化界面，点击开始结束初始化。以上是固定资产结束初始化界面，点击开始结束初始化。以上是应收系统结束初始化界面，点击是结束初始化。以上是应付系统结束初始化界面，点击是结束初始化。特别说明：物流、暂估、应收应付初始数据，必须在结账后尽快录入完成。总账和固定资产初始数据原则上也尽快录入完成，若确实未完成，在月底之前必须录入完成。