新金蝶K3财务教材(上) 第四篇：现金管理系统.doc

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1、第四篇现金管理系统(F4)本系统是K/3系统的组成部分之一，同总账系统联合起来使用，可单独提供给出纳人员使用，使用对象是企业中的出纳人员，能处理企业中的出纳业务。第一章：现金管理系统初始化(F4-1)初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的初始设置。本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：l掌握现金管理系统初始化的主要工作l掌握现金管理系统初始化流程l掌握现金管理系统初始数据录入的操作l掌握初始余

2、额调节表的制作现金管理系统初始化流程图录入银行未达账录入企业未达账引入会计科目和科目余额设置初始余额调节表结束初始设置现金管理系统初始化工作流程图第一节系统初始化（F4-1-1）一．引入会计科目及科目余额：案例：海天公司从2003年3月1日开始启用现金管理系统，从总账中看到现金的期初余额为37400元，银行存款下有三个银行：工商银行银行账号124456，人民币，期初余额为923800元，银行对账单期初余额为913800；建设银行账号111111，美元，期初余额为35000美元，银行对账单期初余额为34500美元；中国银

3、行账号789456，港币，期初余额为150000港币，银行对账单期初余额为150000港币。在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击“从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号”。注意：从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额”选项，系统

4、会弹出过滤框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有“借方金额”和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。二．初始银行、企业未达账录入：银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的位置。案例：从上一个案例可以看出银行对账单和企业实际账务有一定的差异，现知道期初银行调节表为：1．工商银行（人民币）企业账务余额：923800元银行对账单余额：913800元企业已收

5、银行未收：10000元（加）调整后余额：923800元调整后余额：923800元1．建设银行（美元）：企业账务余额：35000元银行对账单余额：34500元银行已收企业未收：0企业已收银行未收：500元（加）单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账”选项，将会弹出会计科目、币别（根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日期”、“结算方式”、“结算号”和“金额”外“摘要”可以根据用户真实的业务填写，接着将其他银行未达账录

6、入完毕：注意：用户在录入时要特别关注，“企业已收银行未收”录入的是“借方金额”，“企业已付银行未付”录入的是“贷方金额”，千万不能混淆。用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。三．初始余额调节表：单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。系统将根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表。四．平衡余额表：单击“余额平衡检查”选项后，将对余额表的平衡关系进行检查。若有不平衡的账户，系统将会提示不平衡的科目。五．

7、结束初始化——启用系统：当所有的初始数据均录入，并且确认正确后，即可结束初始化，启用系统。单击“结束初始化”选项后，将启用系统，注意要录入正确的启用期间。注意：启用系统后，若发现初始化错误，在当期可用“反初始化”回到初始化状态，修改初始数据。第二章：现金管理系统应用操作（F4-2）本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据管理等现金管理业务的操作，本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：l掌握现金管理系统的系统参数设置l掌握现金管理系统的操作流程l了解现金管理系统的具体操作现金管理系

8、统操作流程图现金处理资金报表期末结账银行存款管理系统参数设置票据管理现金管理系统操作流程图第一节：系统参数设置（F4-2-1）本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作。在系统设置中选择现金管理系统，双击“系统参数”，将弹出系统参数设置窗口，在该窗口上，用户将有关的公司名称，地址，电话，会计期间等信息录入即可。另外，在“