金蝶软件操作资料.doc

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1、金蝶软件实帐资料一，大包机械有限公司的基本情况。（一）期初余额1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下:科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)1001现金2123.60人民币2123.601002银行存款.40沙洲工行.401131应收账款9500001131-1001浙江义乌电机厂8200001131-1002上海电机厂1300001133其他应收款200001133-1005燕志超200001111原材料0原料铁960000废钢875000焦炭260000工作服800001143库存商品0A型饮料机0B型饮

2、料机01301待摊费用25210汽车保险费252101501固定资产01502累计折旧01801无形资产981000商誉9810002101短期借款050000沙洲工行0500002111应付账款02111-1003南京炉料供应站0350002111-1004安庆焦化厂0850002151应付工资02181其他应付款017402181-1006上海铸造厂016002181-1007萧山服务公司01402191预提费用0700房租07002301长期借款0沙洲工行03101实收资本0丁大包03111资本公积099300资本溢价09930031

3、31本年利润03141利润分配0未分配利润0合计1.大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额原材料-原料铁借20480096000原材料-废钢借25350087500原材料-焦炭借13200026000原材料-工作服借5016080002.生产成本明细帐:A型饮料机B型饮料机1.库存商品明细帐:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额库存商品-A型饮料机借730600库存商品-B型饮料机借6105002.固定资产明细：厂房：入帐价值：6,637,000元。累计折

4、旧687,200元。入帐日期2010-5-1。二大包机械有限公司2011年11月份发生的经济业务如下,要求根据业务提供条件使用金蝶财务软件操作.。1,11月1日问沙洲工商银行借款元用于生产周转用.借款日期为2011.11.1-2012.11.1止.利率为7.45%.贷款已入沙洲工行。2,11月1日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽车公司。3,11月3日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂汇入欠款82000元。4,11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T，不含税单价4700元

5、/T，金额元，废钢15T，不含税单价3400元/T，金额51000元，进项税合计：32640元，发票总金额元，通过银行转帐支票支付购料款。5,11月1日取得公路，内河运输发票一张，金额为4500元，款项通过转帐支票支付。6，11月2日现支8542#提现5000元备用。7，11月3日供应科王键出差暂支2500元。8，11月3日燕志超出差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。9，11月3日电汇南京炉料供应站欠款35000元。10，11月3日销售上海电机厂A饮料机200台，不含税单价1600元，价款元，销项税金54400，款项通过银行

6、存款汇入。11，11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计65.8元。12,11月4日电视台广告费发票一张,金额33360元,通过转帐支票支付。13,11月4日销售工作服10套,总金额1760元,现金收取.。14，11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。15，11月6日采购部张永报销市内交通费130元，以现金支付。16，11月15日现支8543#提现元用来发放工资。17，11月15日发放10月份工资，工资总额元，代扣个人社保8419.66元，代扣个人所得税14413.62元，实发现金.72元。18，11月16日购买

7、废钢8T，单价3400元/T，价款27200元，进项税金4624元，价税合计31824元，通过银行电汇支付。19，11月17日银行电汇安庆焦化厂85000元前欠货款。20，11月17日银行电汇上海铸造厂前欠劳务费1600元。21，11月17日销售北京电机厂A型饮料机202台，不含税单价1600元，价款元，B型饮料机80台，不含税单价1400元，价款元，合计销项税金73984元，价税合计元，款项末收。22，11月17日销售华南公司A型饮料机140台，不含税单价1600元，价款元，B型饮料机400台，不含税单价1400元，价款元，合计销项税金元

8、，价税合计元，款项末收。23，11月25日董事会决议，前欠萧山服务公司的劳务费140元，因该公司倒闭无需偿还。24.11月17日运输发票5200元，是销售产品而产生的运输费，通过