金蝶软件操作资料

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1、金蝶软件实帐资料一，大包机械有限公司的基本情况。（一）期初余额1.大包机械有限公司2011年10月30日总分类账户余额如下:科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)1001现金2123.60100101人民币2123.601002银行存款554055.40100201沙洲工行554055.401131应收账款9500001131-1001浙江义乌电机厂8200001131-1002上海电机厂1300001133其他应收款200001133-1005燕志超200001111原材料2175000

2、111101原料铁960000111102废钢875000111103焦炭260000111104工作服800001143库存商品7430000114301A型饮料机4380000114302B型饮料机30500001301待摊费用25210130101汽车保险费252101501固定资产663700001502累计折旧06872001801无形资产981000180101商誉9810002101短期借款050000210101沙洲工行0500002111应付账款01200002111-1003南京

3、炉料供应站0350002111-1004安庆焦化厂0850002151应付工资01350002181其他应付款017402181-1006上海铸造厂016002181-1007萧山服务公司01402191预提费用0700219101房租07002301长期借款01170000230101沙洲工行011700003101实收资本06000000310101丁大包060000003111资本公积099300311101资本溢价0993003131本年利润07089003141利润分配6215400314

4、115未分配利润6215400合计897284089728401.大包机械有限公司2011年10月30日原材料明细帐如下:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额原材料-原料铁借20480096000原材料-废钢借25350087500原材料-焦炭借13200026000原材料-工作服借5016080002.生产成本明细帐:A型饮料机B型饮料机1.库存商品明细帐:科目名称借贷方向期初结存数量期初结存单价期初结存金额库存商品-A型饮料机借730600438000库存商品-B型饮料机借610

5、5003050002.固定资产明细：厂房：入帐价值：6,637,000元。累计折旧687,200元。入帐日期2010-5-1。二大包机械有限公司2011年11月份发生的经济业务如下,要求根据业务提供条件使用金蝶财务软件操作.。1,11月1日问沙洲工商银行借款110000元用于生产周转用.借款日期为2011.11.1-2012.11.1止.利率为7.45%.贷款已入沙洲工行。2,11月1日购入东风卡车一辆，取得增值税专用发票上表明价款200000元，进项税金34000元，货款通过沙洲工商汇至上海大众汽

6、车公司。3,11月3日沙洲工行电汇进帐单，浙江义乌电机厂汇入欠款82000元。4,11月1日增值税专用发票，购入原料铁30T，不含税单价4700元/T，金额141000元，废钢15T，不含税单价3400元/T，金额51000元，进项税合计：32640元，发票总金额224640元，通过银行转帐支票支付购料款。5,11月1日取得公路，内河运输发票一张，金额为4500元，款项通过转帐支票支付。6，11月2日现支8542#提现5000元备用。7，11月3日供应科王键出差暂支2500元。8，11月3日燕志超出

7、差回来报销差旅费1486元，交还结余的借款514元。9，11月3日电汇南京炉料供应站欠款35000元。10，11月3日销售上海电机厂A饮料机200台，不含税单价1600元，价款320000元，销项税金54400，款项通过银行存款汇入。11，11月4日现金报销购买信纸，墨水，直别针合计65.8元。12,11月4日电视台广告费发票一张,金额33360元,通过转帐支票支付。13,11月4日销售工作服10套,总金额1760元,现金收取.。14，11月6日办公室购制图工具8套，发票金额1180元，以现金报销。

8、15，11月6日采购部张永报销市内交通费130元，以现金支付。16，11月15日现支8543#提现140000元用来发放工资。17，11月15日发放10月份工资，工资总额135000元，代扣个人社保8419.66元，代扣个人所得税14413.62元，实发现金112166.72元。18，11月16日购买废钢8T，单价3400元/T，价款27200元，进项税金4624元，价税合计31824元，通过银行电汇支付。19，11月17日银行电汇安庆焦化厂85000元前欠货款。20