出纳岗位说明书.doc

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1、.....出纳员岗位说明书（老版本）职位名称出纳员职位代码所属部门职系职等职级直属上级薪金标准填写日期核准人职位概要:做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容:%负责现金支票的收入保管、签发支付工作；%严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；%及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；%及时与银行定期对账；%根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；%配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；%管理银行账户、转账支票与发票；%完成其他

2、由上级主管指派及自行发展的工作。任职资格:教育背景:◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。经验:◆2年以上企业出纳工作经验。技能技巧:◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；◆熟悉银行结算业务和报税流程；◆良好的口头及书面表达能力；◆熟练使用财务软件和办公软件。态度:◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。工作条件:工作场所:办公室。环境状况:舒适。危险性:基本无危险,

3、无职业病危险。直接下属：间接下属：晋升方向：轮转岗位：学习参考.....出纳员岗位说明书（今年新版本）岗位名称出纳编制日期2017年月日岗位类型管理性专技岗位直接上级核心岗位直接下级职责概述负责公司财务部日常全面财务会计工作，做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。职责表述工作任务负责程度工作时间全责主要协作10%职 责一负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作负责现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；▲及时查实、汇报银行帐户余额，定期向财务部长汇报具体银行存款及备用金情况。▲职 责二负责转账、现

4、金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放负责转账支票、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用▲20%负责应收票据保管和发放、到期承兑的贴现、为银行承兑汇票背书不清者承担出信、邮寄等责任。▲职 责三负责凭证装订入档工作负责凭证装订入档工作，每月结束后审核所有凭证，按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册盖章归档。▲10%职 责四负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表负责与资金管理中心对账，保证账账相符、账实相符、账证相符。▲10%按计划编制各种资金收、支、用款计划情况等报表。

5、▲职 责五负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符每月月末确保银行存款账实、账表、账证、账账相符且不允许有未达账项。▲30%每日及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，保证库存现金账实、账表、账证、账账相符。▲▲职 责六负责公司工资、奖金的发放工作负责全公司工资奖金的发放工作。▲10%职 责七完成领导布置的其他工作负责保管保险箱密码钥匙。▲10%完成领导布置的其他工作。▲岗位权限权限一：对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；权限二：对货币资金和各种票据的安全性负责 工作关系1、处理好

6、与总公司财务处的沟通协调。 2、维护好与其他相关部室的交流、协作。任职资格基本要求: 拥有会计从业资格证。专业知识: 大专以上学历，财务、会计相关专业。技能要求: 熟悉会计基础知识、现金管理知识。具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。学习参考.....工作特征工作用具:计算机、一般办公设备、财务专用办公设备、网络等。 工作时间班制:正常工作时间，根据工作情况加班。学习参考