收款出纳岗位说明书.doc

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1、收款出纳职务名称：收款出纳职务编号：直属上级：主管会计所属部门：财务部岗位目的：办理和记录现金和银行收入业务，负责收入性质款项的复核工作，编报有关报表。工作内容：(1)及时将收到的现金和支票送存银行，依据交存金额、存款凭证和进帐单登记银行和现金日记帐；(2)将《日回款登记表》顺序编号，并将复印件进行归档管理；(3)依据收费管理员填制的《日回款登记表》和有关单据复核收入管理系统的销帐记录，在收入管理系统中记录复核记录，并打印销帐汇总表；(4)依据银行托收回单填制《日回款登记表》后交收费管理员销帐；(5)会同支款

2、出纳对每日发生的银行和现金收支情况进行清理，银行存款和现金余额做到日清月结；(6)月末，会同支款出纳和财务部有关人员进行现金盘库；(7)主管会计交办的其他工作。权限：(1)对执行财务规章制度的建议权；(2)对收费管理员填制的有关交款单据及原始凭证真实性、准确性和完整性进行审核的权力。所受上级的指导：在业务上接受主管会计的指导。同级沟通：与总帐会计、收入明细帐会计、收费管理员、收费人员、商务助理、客户服务部和销售部所有人员进行业务协调。所予下级的指导：无岗位资格要求：l教育背景：财务相关专业的大专以上学历；l经

3、验：2年以上财务工作经验；l岗前培训：了解公司的产品和业务。熟悉公司的会计制度、财务管理制度和会计核算流程。岗位技能要求：l专业知识：具有较强的财务专业知识，熟练操作计算机，财务软件和收入管理系统；取得初级以上财会方面相关职业资格，包括：初级会计师或会计上岗证等资格；l素质与能力：职业操守：坚持原则，客观公正，依法办事，保守机密。工作细致、踏实，有较强的责任心和较好的服务意识。