出纳岗位说明书.doc

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1、公司岗位说明书出纳岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级财务出纳CW0051财务经理岗位目的（岗位使命）确保现金收入、支出、库存准确，保证现金不挪用、不外借，及时存入银行，使公司得到正常运行。岗位职责岗位流程财务经理出纳客户、销售部、行政部、供应部工作内容主要工作职责职责1：负责现金日常收付基准：1、根据收款收据审核无误后记现金账。2、根据总经理和副总经理签字，财务经理审核无误后方可付款3、对于临时性借款，由分管财务的副总经理签字后付款职责2：负责领购、填开龙耀公司增值税发票和普通发票基准：1、根据销货联单的发票联审核规格、数量、金额核对无误后方可开据增值

2、税发票和普通发票2、根据销售业务需要，及时领购增值税票。职责3：负责复核登记硫酸、铁粉销售明细账基准：1、根据销货联单的记账联单与出门证核对无误后方可记明细分类账。职责4：负责每月硫酸运费核对基准：1、根据车主交来的磅单运费结算联，逐笔与销售日报表核对及开票室交来的运费明细表相符后，方可让车主开运输发票职责5：负责每月工人工资的发放基准：1、根据会计制定好的工资表由财务总监和总经理签字后方可准确、及时发放。职责6：负责每天报现金日报表基准：1、根据每天收入、支出，准确、及时编制现金日报表工作难度操作难度一般，主要表现为专业基础知识和专业知识的应用。沟通难度与上级、同级沟通，难

3、度一般。工作压力精力、技能压力工作责任很大，主要表现在对现金的管理。工作特征重复性失误影响很大，影响整个企业工作权限对计划的执行权。工作环境安全环境一般、自然环境噪音工作时间常白班其它工作量70%-80%出纳岗位说明书岗位名称岗位等级岗位编号岗位定员直接上级直接下级财务出纳CW0041财务经理岗位任职条件资格条件初级会计师职称、计算机上岗证学历中专学历即可知识具有初级会计师资格、熟练掌握会计的基础知识、能力对所发生的业务融会贯通，有一定的工作协调性实践经验有二年以上会计工作经验身体条件健康、耐力、对压力的承受能力强、精神健康、有意志力职业道德具备会计职业道德个性特征大方、沉稳

4、、明辨是非、严于律已、好学上进、男女匀可关键绩效指标1、确保现金收入、支出、库存无误。4、确保工资发放及时无差错。2、确保增值税发票填开无误，保管好IC卡和未填开的增值税发票及普通发票。5、确保现金不挪用、不外借和及时存入银行，保证现金的正常运行。3、确保销售硫酸明细账登记、复核准确无误，运费复核无误。