现金出纳岗位说明书.doc

《现金出纳岗位说明书.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、3/3现金出纳职位讲明书岗位名称现金出纳所在部门财会审计部直接上级财务处长直接下级无岗位定员1人所辖人员无一、职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理现金收付业务占全部工作时刻的百分比：40%工作任务按照国家有关规定，认真执行公司现金治理制度严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款项收付业务严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押现金职责二职责表述：负责编制现金业务记账凭证，登记现金日记账占全部工作时刻的百分比：35%工作任务建立健全现金出纳各种账目

2、，正确运用会计科目编制现金业务记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误依照稽核人员复核无误的记账凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结每日业务终了要及时扎平账务，结出现金余额，并核实库存，以做到账实相符定期核对现金日记账与总账，保证账账相符职责三职责表述：负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等，签发各种票据占全部工作时刻的百分比：20%工作任务掌管保险柜，保证库存现金、有价证券、重要空白凭证等的安全与完整无缺每日负责清点库存现金，编制库存现金日报表并上报直接上级审核负责对空白支票、汇

3、票等重要空白凭证记有价证券进行入库与领用的登记负责保管并签发觉金支票、现金缴款单等重要票据职责六职责表述：完成上级交付的临时性工作和其它任务占全部工作时刻的百分比：5%二、职权：权限1公司款项收支的监督审核权权限2现金收付业务原始凭证的审核权权限3对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权3/3权限4现金保管权权限5有价证券、空白票据和相关单据保管权三、工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系开户银行四、任职资格：教育水平大专职称等级会计员专业电算会计（请填写那个岗位所要求任职人员需是何种专业，

4、如会计学等）培训培训内容培训方式与时刻假如要胜任那个岗位，是否需要通过一定的培训，假如需要，是哪些方面知识、技能、技巧的培训？培训方式和时刻有无具体要求？经验胜任那个岗位需要多青年的工作经验？多青年相关业务经验？是否需一定年限的治理经验？请认真填写！专业知识、技能熟悉企业会计制度、会计准则及专业知识。治理知识、技能具有一定组织、协调能力，熟练使用计算机。五、其它：使用工具/设备支票打印机、验钞机、电脑。工作环境要紧在办公室及跑银行。工作时刻特性每周加班时刻>5小时六、关键绩效指标：那个岗位的直接上级（财务处长）通

5、过什么指标来衡量该岗位的工作完成情况？请认真填写，如自己不清晰，和上级沟通后确认，认真填写！3/33/3