用友871财务介绍ppt课件.ppt

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NEC信息系统（中国）有限公司制造装置系统事业部用友U871财务会计功能介绍 财务会计目录0．用友U871财务会计的构成1．总帐管理会计科目的辅助核算会计科目设定及科目外币核算的表示辅助核算项信息的设定会计基本信息的设定总帐流程填制凭证审核凭证期末处理及结帐处理调整期凭证的应用与处理查询账簿２．应收款管理应收款管理流程应收款管理功能概要应收单据录入核销处理转帐处理选择性收款坏账处理查询应收账簿３．应付款管理应付款管理流程应付款管理功能概要应付单据录入核销处理转帐处理选择性付款查询应付账簿４．固定资产管理固定资产管理流程固定资产管理功能概要增加资产的处理折旧计提减少资产的处理与新会计准则相关的控制查询固定资产帐簿2 会计业务０．用友U871财务会计的构成应收款管理应付款管理固定资产总帐核算UFO报表采购管理销售管理库存管理存货核算薪资管理3 １．总帐管理4 1－1会计科目的辅助核算员工会计科目客户供应商管理項目　　。。。。部门会计科目支持辅助项目的核算（部门，员工，客户，供应商）会计科目支持自定义的辅助项目核算（项目核算）会计科目支持可联系单据的自定义辅助项目的核算（16个）支持会计科目的辅助帐簿的查询设置外币核算的科目支持外币、本币的同时列示。自定义項目5 1－2会计科目设定及科目外币核算的表示会计科目一览表会计科目设置画面外币科目的发生额及余额表外币和本币可同時表示系统默认辅助项目用户自定义辅助项目6 辅助核算项信息是全帐套共用的部门档案1－3辅助核算项信息的设定员工一览供应商档案客户档案存货档案7 1－4会计基本信息的设定凭证类别外币设置①凭证处理时，支持按凭证类别汇总或查询。②凭证类别可以定义限制类型及科目，并在凭证制作时提供验证功能。③“调整期”凭证类别，仅可设置一种。外币设置记帐汇率，调整汇率结算方式应收款管理、应付款管理：凭证自动生成的设定依据8 1－5总帐流程帐表关系选择处理必须处理①凭证的录入，查询，打印②自动记账处理③　出纳管理④　帐簿管理，辅助帐信息查询⑤　常用凭证⑥自动转账处理⑦　汇兑损益自动计算基本功能出纳管理记帐处理结帐处理管理报表BS、PL凭证填制出納管理凭证审核自动转账帳簿管理補助簿查询试算检查月末处理关帐处理调整期凭证记帐调整期凭证填制调整期凭证审核⑧期末损益自动结转⑨调整期凭证的处理9 外币、汇率、本币金额同示1－6填制凭证显示指定分录的辅助核算信息及现金流量信息显示凭证来源，指定分录的行数、辅助核算信息、现金流量信息动态显示指定科目的余额提供科目参照及筛选10 1－7审核凭证可选择凭证生成的模块范围可选择凭证类别通过设置权限可控制审核凭证的人员提供对照式审核方式凭证显示提示状态说明（已审核、未审核）凭证排序的选择（按凭证号排序、日期排序）提供凭证的批量审核与批量弃审支持凭证审核时的标错及备注说明有错凭证可在审核时标注，并记录原因11 1－8期末处理及结帐处理月末处理结帐处理月末处理的作业项目12 1－9调整期凭证的应用与处理已结账的会计期如还需增加调整凭证，可在调整期内处理。调整期凭证经审核，记账后，计入当前会计期账。调整期凭证记账后，进行关账处理，即完成当月总账系统的全部业务处理。“调整期凭证”标志恢复凭证记账可区分选择“调整期凭证”或日常凭证记账过程因非正常原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态”恢复数据。恢复凭证记账，允许恢复部分凭证。关账过程与结账过程相仿13 1－10查询账簿支持会计制度规定格式帐簿的查询。帐簿间支持联查。辅助核算科目提供辅助项目帐簿的查询以及其账簿间联查。已保存未记账的日常凭证，在查询账簿时可选择是否包含。14 ２．应收款管理15 2－1应收款管理流程核销处理方式汇兑损益处理时点坏帐准备方法凭证受控科目设置方式凭证生成方式参数设定初始设置自动制凭证的科目设置结算方式科目设置坏帐准备科目设置应收帐龄定义月末处理填制其他应收单填制收款单日常业务填制销售发票应收单据审核收款单审核核销处理凭证生成转帐处理坏帐准备处理汇兑损益处理单据查询帐簿查询业务帐表统计分析科目账簿查询自定义帐表帐表关系选择处理必须处理选择性收款已核销收款单16 ①应收款管理②应收票据管理③　预收款管理④　转帐处理⑤　坏帐准备处理⑥　自动生成凭证⑦　单据设计（应收款单据、销售发票）2－2应收款管理功能概要坏帐准备处理①　坏帐发生②坏帐收回③坏帐计提④　坏帐查询⑤　坏帐准备金计提基本功能应收冲应收预收冲应收应收冲应付红票对冲17 2－3应收单据录入支持外币单据的处理支持红字单据的处理支持预收款的处理单据可复制生成单据审核可成批处理其他应收单及收款单据，可临时保存作草稿，也可固定保存为模板可选择单据的排序项目预收款/其他费用18 2－4核销处理按客户进行手工核销收款单据的应收款可转为预收款支持自动核销（按币种）支持异币种核销收款信息一览（未核销）应收信息一览（未核销）自动核销报告19 2－5转帐处理①应收款转应收款客户A的应收款转入客户B的应收款②　预收款转应收款客户的预收款和应收款的冲销③　应收款转应付款客户同时存在采购应付款。其应收款、应付款的相互冲销④　红票对冲１２３４20 2－6选择性收款支持集中收款，列示多个客户的所有未收款选择一张或几张单据，可全额或部分收取集中选择结算方式成功收款后系统自动生成已核销的收款单21 2－7坏账处理系统提供：计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。系统提供坏账处理的方式：备抵法（应收余额百分比法，销售收入百分比法，账龄分析法：三选一）和直接转销法。选用“应收余额百分比法”。以应收款余额为计提基数坏账准备步骤：计提坏账准备坏账发生坏账收回坏账查询22 2－8查询应收账簿(1)单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息原始单据（销售发票、收款单、其他应收单）核销信息（对应单据及信息）明细凭证（总账凭证）23 2－8查询应收账簿(2)应收帐龄分析：支持多种显示方式：帐龄，月份，单据分析日期：到期日/单据日期24 ３．应付款管理25 月末处理录入其他应付单录入付款单核销处理方式初始设置汇兑损益处理时点凭证受控科目设置方式凭证生成方式参数设定自动制凭证的科目设置结算方式科目设置应付帐龄定义录入采购发票应付单据审核付款单审核核销处理凭证生成转帐处理汇兑損益3－1应付款管理流程帐表关系选择处理必须处理选择性付款已核销付款单日常业务单据查询帐簿查询业务帐表统计分析科目账簿查询自定义帐表26 3－2应付款管理功能概要①应付款管理②应付票据管理③　应付款管理④　转帐处理⑤　自动生成凭证⑥　单据设计（应付款单据、采购发票）应付冲应付预付冲应付应付冲应收红票对冲27 3－3应付单据录入支持外币单据的处理支持红字单据的处理支持预付款的处理单据可复制生成单据审核可成批处理其他应付单及付款单据，可临时保存作草稿，也可固定保存为模板付款单据，可自动联记支票登记可选择单据的排序项目预付款/其他费用28 3－4核销处理按供应商进行手工核销付款单据的应付款可转为预付款支持异币种核销支持自动核销（按币种）付款信息一览（未核销）应付信息一览（未核销）自动核销报告29 １２3－5转帐处理①应付款转应付款供应商A的应付款转入到供应商B的应付款②　预付款转应付款供应商的预付款和应付款的冲销③　应付款转应收款供应商同时存在销售应收款。其应付款、应收款的相互冲销④　红票对冲３４30 3－6选择性付款支持集中付款，列示多个供应商的所有未付款选择一张或几张单据，可全额或部分支付集中选择结算方式成功支付后系统自动生成已核销的付款单31 3－7查询应付账簿(1)单据查询：单据一览画面中可查看单据详细的处理信息原始单据（采购发票、付款单、其他应付单）核销信息（对应单据及信息）明细凭证（总账凭证）32 应付帐龄分析：支持多种显示方式：帐龄，月份，单据分析日期：到期日/单据日期3－7查询应付账簿(2)33 ４．固定资产管理34 4－1固定资产管理流程原值增减资产增加（新购入）折旧方式定义増減方式使用状況管理项目资产分类基础设置日常业务资产废弃资产增加(非新资产）部门变动使用状況调整折旧方式调整使用年限调整累计折旧调整净残值调整资产类别调整资产评估固定资产管理账表资产统计帐表资产分析帐表帳票参照计提折旧生成凭证总帐记帐，生成财务报表月末结帐处理月末业务增加非新资产的凭证需手工录入总帐帐表关系选择处理必须处理35 4－2固定资产管理功能概要①资产增加，减少，变动管理；资产明细信息管理②　资产的折旧方法可以选择③自动计提折旧自动生成凭证提供可选项，以符合新会计准则要求固定资产帐表查询36 4－3增加资产的处理原始資産信息錄入（一般是初始時候的處理）新增資産信息錄入（一般是日常的處理）37 4－4折旧计提每月可自动计提资产的折旧38 4－5减少资产的处理（移动、减少、废弃）资产变动处理：原值增加原值减少使用状况调整净残值(率)调整累计折旧调整部门转移折旧方法调整使用年限调整资产类别调整资产减少,报废支持对多个资产做批量变动的处理39 4－6与新会计准则相关的控制非流动资产计提的减值准备不再允许转回支持事业单位的会计准则资产的变动，生效时点可选40 4－7查询固定资产帐簿折舊表，明細帳：可以按資産，部門，資産類別等查詢資産及折舊情况。資産列表：詳列資産各項信息。41