用友财务核算系统介绍.ppt

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1、财务产品介绍用友软件产品方案介绍文档结构2431面向客户群产品介绍产品目标竞争分析面向客户群—集团特点划分单一产业集团:目标市场单一，行业专注，集团总部可能是产业的核心企业；多元产业集团:目标市场多元化，多行业，集团总部一般是主产业的核心；部分传统的国有大中型企业已成为多元产业集团，或者在向多元产业集团发展；投资控股集团:母公司是投资决策管理中心，下属单位可能是全资子公司、控股公司、参股公司（不纳入财务管理的范围）。各全资子公司或者控股公司在母公司经营目标要求下经营运做，有相对独立的经营管理权。可能从事同一产业，可能是多行业运做，是独立法人；国际化集团:跨国集团有以下几种情况：总部及集团

2、下各分支机构不在同一个国家或地区的集团企业。集团全部或部分在海外上市,跨国集团可能是前面提到的单一产业集团、多元产业集团、投资控股集团。一般有大量的外币业务、及进出口贸易业务多责任中心：责任中心与公司虚拟组织体系一致；跨公司虚拟组织体系；产品目标总账系统是会计系统的核心，是企业进行日常基本财务核算的工作系统，要以提供符合要求的对外报告、对内报告为目标，相应的要能满足集团企业会计政策的管控要求，要能支持多种核算体系的核算、集团对账、现金流量分析。应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务

3、以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。应付管理系统是财务系统的核心产品之一，针对供应商的应付款管理及付款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便性的要求。满足企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询、统计的需要。支持企业通过对应付款和付款的管理，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。网上报销系统是面向全员的借款报销管理系统。结合借款控制、费用计划控制，满足企业提高报销

4、效率，加强借款、报销支出管理的需求；现金管理平台是企业、集团的资金流入流出平台，全面反映各项业务引起的资金变动；财务产品总体架构总账产品日常核算处理流程;多账簿应用;内部交易协同及对账;现金流量分析;往来核算与管理;总账日常核算处理流程多账簿应用场景分析从内部管理的角度出发，提供满足企业对外报告与对内考核的不同需要的财务信息。支持国际化应用，实现跨国集团在多会计制度下的并账。对证券公司等金融企业外币分账制进一步完善功能，支持多套分账应用方案。适用范围：分公司――是一个独立法人，有独立的财务核算分厂、销售公司――是一个独立法人，有独立的财务核算管理要求：集团总部要求分子公司定期上报财务报表

5、解决方案：按会计制度要求建立对外报告的账簿,即主账簿;按内部管理要求建议一个或多个管理用账簿,即报告账簿;报告账簿和主账簿分别生成对外对内报告多账簿应用方案-内部管理之对内反映完整数据适用范围：分公司――是一个独立法人，有独立的财务核算分厂、销售公司――是一个独立法人，有独立的财务核算管理要求：境外的集团总部要求境内分子公司定期上报财务报表解决方案：按会计制度要求建立对外报告的账簿,即主账簿;为内部管理要求建立调整外部报告账簿账簿数据的账簿;主账簿生成对外报告;主账簿和报告账簿合并生成内部管理报告多账簿应用方案-内部管理之对内反映差异数据多账簿应用方案--跨国集团之国内集团化企业海外上

6、市适用范围：集团总部或集团下核心企业、子集团在境外上市管理要求：对于境内的组织机构，要求按境内会计制度直接录入财务数据,境内报告,同时由于海外上市，需要生成境外报告解决方案：按所面对的会计制度要求建立多个账簿:集团所在地的会计制度账簿为所有集团单位的主账簿;境外上市的单位将境外制度账簿设为报告账簿;设置各单位主账簿数据转换成报告账簿数据的折算规则;在主账簿中录入凭证，系统按折算规则设置将其转换生成报告账簿的凭证分别在境内、境外账簿基础上，生成集团级的两套合并报表多账簿应用方案—跨国集团之国内集团化企业海外上市一、应用总账系统+业务系统二、不应用业务系统多账簿应用方案—跨国集团之国内集团化

7、企业海外上市适用范围：集团总部或集团下核心企业、子集团在境外上市管理要求：对于境内的组织机构，要求按境内会计制度直接录入财务数据,境内报告,同时由于海外上市，需要生成境外报告解决方案：按所面对的会计制度要求建立多个账簿:集团所在地的会计制度账簿为所有集团单位的主账簿;境外上市的单位将境外制度账簿设为报告账簿;设置各单位主账簿数据转换成报告账簿数据的折算规则;在主账簿中录入凭证，系统按折算规则设置将其转换生成报告账簿的凭证分别在境内、