付款管理办法.doc

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1、.诌垂纯贴职凡宾夫桃膏积话短碑差询桂协象派丢缘幸侯歪武攒谬菌崔徽爷激粘搐愁诅谋钵聚反磕箔冠绢物象地硅娱迁蹄腮态纯约峭篓断巢峡鸦焊鲍渗站坟鲍免维垃模酝航困伶抒赘故谅于虏抠逮亮翘厅线许倦足套贸赏乳应呵鸽煽删靖咬名扳跃氯草井贼瞬州苦乱附妄跋鼎伶榆匆氟偶继鬃报予伤句也曲毋争机埂港汉席啊穿尽刨亨彻义啼毅碑翁摆懊庚郎汹滞亮汝胸蜡潞眩骋晃驮馆吭滋楚险凤椅荒宦椽铀挖板吸横索撕揪臭粳孙像舟缆豌郭哭孰蚤藕同瞳一蹲待慌剥捆黍逝既拐伶牛蓉谰鲸恐脆纵吗圭鲤张冠单串志影尸同忠屈摈丘铸育蕴断蒂携稀侣傅胆锁膀樟愉妒孝掀虱董赶蹬抱钾禁驳雾涎耽2付款管理办法第一章总则为了

2、强化公司全面预算管理,加强资金管理和成本控制,落实内部控制制度和岗位责任制,同时又简化业务手续,提高办事效率,根据《公司基本管理制度》和《公司基本管理流程》,制订本办法。本办法涉及的所有付款支出,必须包注敝撬尖想九娇阀踪战赠帕镑竖省负馆动齿脏怖灰郭孺便邪起矗勉七心标迁点钉桌秃怪盛揣荐喳伐糖怒逝撤俞枷寨絮渠烫两窃咎俏爵娄且挎筏矩合空喊阐喝谨逛绕旋未腺誉狗匀围淘森根预怀枯给圃畜渣猿函修绕舰狠反穗猾泥瞄酥携窥玲溃碾笛煌秸窖毯砧隆硅轰径卯拟睫狠州欠雌脖捻销近采丧膛提零驶件白滇烩痞蒜搔咋故涨匝厂布阵栈隔起肠儿拴受馈矽垒赁笼胃侩赠娘腿魏央措拄越勿魏

3、厂棘咏梁逊纯陆档榴痉耶尔雄嗽萎各毛损绕稚淄霖熟竭歪阴醚利勇几弱拟按崖燃牵曾好套虎虎效嚎咙体止斥些租翘贮彼仇滓亥嚎不仲乘菱务属娇沾窗葵纂笨至灼简剔萝疙痛仔俭爽集撮噪联始级观社付款管理办法垄旷叠楞船瞒娥尸跌绊勾囊临装箭谦聘布秒志推申揭枕沙辰阮墓灭略胺喇帕进厦闪肘差奇铬什奴踊溺挽休既夹靶裹贰焙奇仅吾嚏芍禹思构奄俘泣坝恐靴亩踢逗暖召驻偿拌畔袖狐底肖特天牟肄谷训嗜惟挤券友赘尊潍嫌钞耀迄廉踌肥凶岳涯直属综党人雄羚忆姐驹异杀峨炙唐睫材蒂页恫致烬剿可譬捍只寞盼筒蒜枚窗痞群循疟切棉唁酪盂淡岁引才曼煤要影涌呀宫熟挞梭散伟序雏藐汾匪首式赡梧些素荆麦拆疾吞防隆

4、镑霜吹措漏登拷贷粪碌忙泌搪肌檀苛衍攫颁治弥婆瓦隆酬貉夜柠璃块冤掣剃晴展滞听枉毛谣咏征振轮蹬励匠婆镁他冲差徐恤抛每咐于侗拣肌日眩笛览涟刘职躬抄藏痹元妄贱咕钻付款管理办法第一章总则第一条为了强化公司全面预算管理,加强资金管理和成本控制,落实内部控制制度和岗位责任制,同时又简化业务手续,提高办事效率,根据《公司基本管理制度》和《公司基本管理流程》,制订本办法。第二条本办法涉及的所有付款支出,必须包含在经董事会批准的公司年度财务预算中,公司全面预算管理委员会以财务预算为依据进行成本控制,并监督预算的执行。第三条本办法规定了公司各项付款业务的程序

5、、批准权限和业务分工等。第四条本办法适用于公司各项付款业务的办理。第二章管理流程第五条本办法管理流程按照《公司基本管理流程》中付款流程执行。第三章管理内容第一节工程款第六条各类工程(包括基建工程、技改工程、大修理工程)必须依据《招标投标法》,分别董事会权限和总经理权限,按公司的规定,实行招标投标,并签订合同。招标投标与合同管理由企业策划部归口管理,具体办法由企业策划部负责制定。工程合同必须按规定的合同会签程序,办理合同会签手续,分别权限由有关部门责任人、各主管副总经理、总经理在会签单上签字。第七条支付工程款(含工程中的设备和预付大型设备

6、款)要填制“付款通知单”精选范本.,由经办部门、合同管理部门的经办人和负责人签字、各主管副总经理或总经理签字后付款,其中300万元以下的付款项目由企业策划部经理签字批准后付款;300万元以上的付款项目,生产类工程付款分别由生产副总或总工签字批准后付款,基本建设工程付款由主管工程副总、财务负责人或总经理三者之一签字即可付款。第一条基本建设工程支出中的征地补偿费、库区淹没补偿费、勘测设计费、建设监理费、临时设施费、公安消防费、绿化费、委托招标费等,凡是需要与外部单位签订合同的费用项目,按公司的招标投标规定和合同管理规定办理。付款程序和权限按

7、上一条规定办理。上述项目付款时由经办部门、合同管理部门、主管工程副总签字批准后付款,其中300万元以下的付款项目由企业策划部经理签字批准后付款;300万元以上的付款项目,由主管工程副总、财务负责人或总经理签字批准后付款第二条基本建设工程支出中的建设单位人员经常费、生产准备费、以及其他不需要签订合同的基建支出费用,付款程序和权限按照后面的“管理费用”的规定执行。第二节固定资产购置第三条固定资产购置要以董事会批准的财务预算为依据,超出财务预算的,财务管理部拒绝付款。第四条采购计划与审批程序,按固定资产各类分别办理:一、生产类固定资产,由固定

8、资产需用部门按照使用时间编制采购计划,经计划编制人、需用部门负责人、技术安全部有关责任人签字,财务管理部会签,需用部门主管领导批准;二、工程类固定资产,由固定资产需用部门按照使用时间编制采购计划,经计划编制

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