元江县土壤肥料工作站2016年部门决算填报说明.doc

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1、元江县土壤肥料工作站2016年部门决算填报说明根据元江县财政局2016年12月16日召开的元江县财政决算布置会议精神和部门决算报表填报口径，我单位2016年的部门决算报表已编报完成，现简要分析说明如下：一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计——一、按单位基本性质——行政单位事业单位10其他二、按执行会计制度——行政单位事业单位（含行业）105民间非营利组织企业三、按单位预算级次——一级预算单位二级预算单

2、位10三级预算单位（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计——一、单户表10二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表5六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的

3、公共预算财政拨款收入156.66万元，财政部门拨款对账单156.66万元元，与财政部门拨款数相一致。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户或国库非税收入0.16万元，其中：103070599-国有资源（资产）有偿使用收入-利息收入-其他利息收入0.16万元，与财政专户缴款数相一致。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1.上年结转和结余核对正确2．指标变动情况①.本年收入：一般公共预算财政拨款本年收入156.66万元比上年收入117.56万元增加39.10万元，增幅为33.26%，2016年调标增资。其他收入

4、本年收入5.53万元比56.53万元减51.00万元，减幅为90.22%，原因2016年向上争取项目资金比2015年减少。②.本年基本支出156.66万元比上年支出117.56万元增加39.10万元增辐为33.26%，52016年调标增资。人员经费支出本年152.73万元比上年支出113.63万元增加39.10万元，增幅为34.41%，2016年调标增资。项目支出及行政事业类项目本年支出7.89万元比上年支出62.49万元减少54.60万元减辐为87.37%，2016年项目资金支出比上年减少。③.年末实有人数和年末一般公共预算

5、财政拨款（补助）开支人数，本年末11人比上年末实有人数15人减少4人，减幅为26.67%，原因2016年规口管理由社会保障局填报。④.退休人员本年末实有人数为0人比上年末实有人4人减少4人减幅为100%，原因是2016年规口管理由社会保障局填报。⑤.本年末三公经费中公务接待费数0.16万元比上年0.44万元减少0.28万元，减幅为62.53%，原因为2016年完善接待制度，提倡厉行节约。三、报表审核情况（一）审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核公式条1.表间公式条2.表内公式条5四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入

6、决算表”中其他收入2015年年末决算数5.53万元，其中：本级横向财政拨款5.53万元，其中2130106-科技转化与推广服务2.00万元、2130199-其他农业支出2.43万元；非本级财政拨款2130106-科技转化与推广服务1.10万元，年初预算数为0；差异率100%，造成差异的主要原因是向上级争取的项目资金没有预算。（详情见附表）2.“资产负债简表”中①.“其他应收款”年末数为54.06万元主要是以前年度未清理结账工程水泥款49.60万元和以前年度未结清化肥款4.46万元；②.“应缴税费”年末余额为应缴末缴个人所得税0

7、.16万元；③.“其他应付款”年末结余55.66万元其中：以前年度未清理结账的滇中工程款41.77万元、以前年度未清理结账的高稳农田建设款5.04万元、以前年度未清理结账高稳农田工程款8.36万元、香蕉及玉米肥效试验费0.05万元及工会及福利费0.44万元。2017年01月11日5