部门决算填报说明（部门用）.doc

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1、部门决算填报说明（部门用）一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2014年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6个，比上年增减2个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　　　一、按单位基本性质　　　行政单位　　　事业单位　6　2　新成立食品化妆品监督所、不良反应中心其他　　　二、按执行会计制度　　　行政单位　　　事业单位（含行业）　6　2　新成立食品化妆品监督所、不良反应中心民间非营利组织　　　企业　　　三、按单位预算级次　　　一级预算单位　1　0　二级预算单位　5　2　新成立食品化妆品监督所、不良反应中心三级预算单位　　　（二

2、）部门录入户数说明2014年度，本部门决算汇编户数共6个，比上年增减2个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计　　　一、单户表　5　2　新成立食品化妆品监督所、不良反应中心二、行政单位汇总录入表　1　0　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情

3、况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入77,690,342.38万元，财政部门拨款对账单77,690,342.38万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。（2）单位本年度从财政专户取得的资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。3．其他需要说明的情况（

4、二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况需重点说明。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表）。三、报表审核情况（一）审核情况审核结果为套表审核完全正确，无错误提示（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决

5、算报表指标设置的建议。无2．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。无3．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。无四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况（附表）。其他收入（非本级财政拨款）构成情况：科目编码科目名称金额说明2101050事业运行326300其中326300元为国家中检院项目合作收入，2101001行政运行1,143,121.61国家食品药品总局拨款，2014年部门导

6、入预算，2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。我单位年末结转和结余所涉及科目为正数3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）我单位2014年未向附属单位转拨经费4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，如开支编制外长期聘用人员支出，需说明开支人数及相应的支出标准。其他工资福利支出构成：全部为长期外聘人员工资单位名称

7、长期聘用人数工资标准合计金额说明内蒙古食品药品监督管理局401500-2000785,470.50长期及临时聘用人员工资，标准1500-2000元机关事务中心3150050,000.00临时聘用人员药检所923110.64286,179.50绩效工资不良反应中心31500-250056,850.00临时聘用人员总计1,178,500.005．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。单位名称科目名称金额说明局本级食品安全事务其他食品和药品监督管理事务支出361,436.00203,028.00临时聘用人员26人

8、工资，标准1500-2000元不良反应中心药品事务52,850.00医疗器械事务4,000.00编制外长期聘