资源描述：
《部门决算填报说明（部门使用）.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、部门决算填报说明（部门使用） 一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 个，比上年增减 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位 1 事业单位 其他 二、按执行会计制度 行政单位 1 事业单位（含行业） 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 年度，本部门决算汇编户数共 个，比上年增减
2、 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、单户表 1 二、行政单位汇总录入表 1 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2439.44 万元，财政部门拨款对账单2425.14 万元
3、，差额 24.3 万元。24.3万退回财政。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进行说明。（无）3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．．2014年结余30.79万元，退回财政金库20.67万，有10.52万是2011年列支未反应在报表金额，2011年决算报表收入和支出一致和大平台对账后未反应自由资金往年结余列支，在2015年报表补记2011年项目列支7.26万，基本列支3.26万，2015年结余为0。附2011年未计入项目和基本的明细账，原因是，由于是第一批进入大平台，开账时结余金额
4、全计入“代管资金”，未按项目和基本列收入，造成自有资金列支只反应了往来未反应项目和基本列支。2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表2），重点说明本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数不一致的情况。（无）3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）主要指标变动情况表编制单位：四川省成都市成华区人口和计划生育局（本级）2015年度指标行次本年度2014年度比上年增减增减％原因栏次12345一、年度收支情况（金额单位：万元）1—————1.本年收入224,186,408.5915,421,89
5、2.238,764,516.3656.83奖扶、特扶金提标，增加300多万，市上的补助资金增加。2014年中央资金265万在2015才到位，其中：公共预算财政拨款324,186,408.5915,421,892.238,764,516.3656.83奖扶、特扶金提标，增加300多万，市上的补助资金增加。2014年中央资金265万在2015才到位，政府性基金预算财政拨款4 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7 2.本年支出824,291,665.9215,421,892.238,869,773.6957.51奖扶、特扶金提标，增加300多万，增加了列支金额，
6、市上的补助资金增加，工作列支也相应增加。2014年中央资金265万在2015才到位，，2015年归还财政。其中：基本支出94,084,781.413,735,031.50349,749.919.36 （1）人员经费103,830,785.733,513,425.19317,360.549.03 （2）日常公用经费11253,995.68221,606.3132,389.3714.62 项目支出1220,206,884.5111,686,860.738,520,023.7872.90奖扶、特扶金提标，增加300多万，增加了列支金额，市上的补助资金增加，工作列支也相应增加。2014年中央资金2
7、65万在2015才到位，，2015年归还财政。（1）基本建设类项目13 （2）行政事业类项目1420,206,884.5111,686,860.738,520,023.7872.90奖扶、特扶金提标，增加300多万，增加了列支金额，市上的补助资金增加，工作列支也相应增加。2014年中央资金265万在2015才到位，，2015年归还财政。经营支出15 3.年末结转和结余16 307,927.46-307,9
