部门决算填报说明

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1、部门决算填报说明（部门用）一、决算汇编基本情况（一）报表类型说明1．纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：（1）单户录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%；比上年增加（减少）0个。本部门使用经费差额表代编收支以及使用调整表调整收支重复汇总数的情况说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。（二）单位分类情况说明1．按单位基本性质划分：（1）事业单位1个，比上年增加（减少）0个。其中：参照公务员法管理事业单位个，比上年增加（减少）个，增减变动原因说明。财政补助事业单位1个，比上年增加（减少）0

2、个，。2．按单位执行会计制度划分：（1）执行中小学校会计制度的单位1个，比上年增加（减少）0个。（三）单位预算级次说明1二级预算单位1户，比上年增加（减少）0户。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入139.86905万元，财政部门拨款对账单139.86905万元，差额0万元。三、报表审核情况（一）审核情况审核所有报表，包括基本平衡审核公式、核实性审核公式、逻辑性审核公式存在基本平衡审核问题的单位0户，存在逻辑性审核问题的单位0户，存在核实性审核问题的单位0户共有基本平衡审核信息0

3、条，逻辑性审核信息0条，核实性审核信息0条审核正常结束！（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的无建议。四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入无。2.年末结转和结余为5.70723万元。3．“支出决算明细表”中，总支出134.16182万元。其中工资福利支出103.38027万元，商品和服务支出19.16925万元，对个人和家庭的补助8.8653万元，其他资本性支出办公设备购置2.7470万元。4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”无。5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个

4、人和家庭的补助”无。6.“财政专户管理资金收入支出决算表”无。7.“资产负债简表”中事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”无。8.“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待无。9.“资产负债简表”各项年末数为：银行存款5.70723万元,固定资产212.747万元。附表3：主要指标变动情况表编制单位：年月日指标2012年度2013年度比上年增减增减%原因一、年度收支情况（单位：万元）163.3628　139.86905　-23.49375　16.8　教职工减

5、少　1.本年收入163.3628　139.86905　-23.4937516.8教职工减少其中：公共预算财政拨款163.3628　139.86905　-23.4937516.8教职工减少政府性基金预算财政拨款　　　　　*事业收入　　　　　经营收入　　　　　*其他收入　　　　　2.本年支出　　　　　其中：基本支出　　　　　（1）人员经费　135.6698103.38027-32.289533.16教职工减少（2）日常公用经费　27.693030.781553.0885510.03学生数增加项目支出　　　　　（1）基本建设类项目　　　　　（2）行政事

6、业类项目　　　　　经营支出　　　　　3.年末结转和结余05.70723　　　其中：公共预算财政拨款05.70723　　　政府性基金预算财政拨款　　　　　二、年末资产负债情况（单位：万元）　210218.45423　8.454233.87新增办公设备和结余1.资产总计　210　　　　其中：固定资产价值　210　210　0　0　其中：房屋价值　210　210　0　0　房屋面积（平方米）　2557　2557　0　0　*房屋单价（元）　　　　　汽车价值　　　　　汽车数量（辆）　　　　　*汽车单价（元）　　　　　2.负债总计　　　　　3.净资产总计　05.

7、70723　　　其中：非流动资产基金　　　　　行政单位结转和结余　　　　　事业单位结转和结余　05.70723　　　事业单位事业基金　　　　　事业单位专用基金　　　　　三、年末机构人员情况（单位：个、人）　　　　　1.独立编制机构数　1　1　　　其中：行政机构　　　　　事业机构　1　1　　　2.独立核算机构数　1　1　　　其中：行政机构　　　　　事业机构　1　1　　　3.编制非叠加汇总报表（套）　　　　　其中：单户表　1　1　　　4.年末实有人数　50　24　-26　　在职人员　50　24　-26　　其中：工勤人员　0　0　0　　离休人员　0　0

8、　0　　退休人员　0　0　0　　5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数　50　24　-26　　在职人员　50　24　-26　　其中：工