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1、象王干洗连锁店－收入费用预测背景张三.李四和赵五MBA毕业，就业较难自主创业我们具有一定管理知识，但起步资金有限。为什么选择开干洗店?服务行业中的朝阳产业，市场前景广阔与百姓生活息息相关，市场风险性小是一种长期稳定的投资项目单位运营成本较低而收益率较高人员投入少，便于操作和管理属于中小型投资项目，适合个人投资决策通过对比几家干洗品牌店（如美国GEP.福奈特.荣昌伊尔萨和伊美好等），和对目标小区的居民问卷调查，我们最终决定加盟具有较高品牌知名度的象王干洗连锁店。选址我们选择了浦东某一新建小区内。由于此小区位于中外环之间，房价适中，小
2、区面积较大，占地约有800亩，居住人口较多。该小区属于中档小区，以白领人士居多，且周围只有一家作坊式小型洗衣店，因此一家专业的连锁洗衣店市场需求还是很大的。我们计划在接下来的两个月内装修门店，同时完成员工培训等相关工作。2010年1月份正式营业。公司投资初期所需资金－启动资金公司投资初期所需资金－启动资金20万20万20万60万xiangwangwww.xiangwang.com.cn张三李四赵五公司投资初期所需资金－公司成立初期投资单位：万元1设备投资22电脑全自动干洗机（18kg）1台旋风烫台1台电脑全自动水洗机（18kg）1
3、台蒸汽发生器1台全自动烘干机（30磅）1台衣物包装机1台万能处理台1台台电脑洗衣软件1套设备投资总额22万元2加盟费53保证金34特许权使用费（3年）1.85租房预付押金（3个月租金）35期初装修费用56公司成立相关手续费0.5合计40.3xiangwangwww.xiangwang.com.cn经营信息－象王干洗店经营性息单位：元金额占销售价格的比例%平均每件洗衣收入14.4100%单位变动成本材料费1.4410.00%水电费0.584.00%单位总变动成本2.0214.00%单位贡献毛益与贡献毛益率12.3886.00%月固定
4、成本房租10,000.00工资6,000.00设备折旧3,666.67加盟费833.33装修费833.33特许权使用费500.00每月固定成本合计21，833.33xiangwangwww.xiangwang.com.cn经营信息－象王干洗店月度本-量-利图xiangwangwww.xiangwang.com.cn收入或费用亏损区保本点=1628件利润区总收入线总成本线固定成本变动成本现金预算－现金预算单位：元年份20102011201220132014期初现金余额185,000.00277,452.72401,184.40524
5、,916.08630,647.76加：现金收入362,880.00414,720.00414,720.00414,720.00414,720.00可供使用现金547,880.00692,172.72815,904.40939,636.081,045,367.76减各项支出：270,427.28290,988.32290,988.32308,988.32290,988.32场地租赁费120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00120,000.00特许权使用费18,000.00工资72,000.00
6、72,000.0072,000.0072,000.0072,000.00材料费36,288.0041,472.0041,472.0041,472.0041,472.00水电费14,515.2016,588.8016,588.8016,588.8016,588.80营业税18,144.0020,736.0020,736.0020,736.0020,736.00城建费等1,995.842,280.962,280.962,280.962,280.96所得税费用7,484.2417,910.5617,910.5617,910.5617,9
7、10.56现金多余或不足277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76754,379.44向银行借款0.000.000.000.000.00还银行借款0.000.000.000.000.00借款利息0.000.000.000.000.00期末现金余额277,452.72401,184.40524,916.08630,647.76754,379.44xiangwangwww.xiangwang.com.cn现金预算－2010年现金收入明细2010年现金收入明细1月2月3月4月5月6月7-12月单价1
8、4.414.414.414.414.414.414.4每日件数404856647280480月收入172802073624192276483110434560207360xiangwangwww.xiangwang.com.cn现金预算－第一年各月
