岗位说明书--稽核经理.doc

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1、中青旅山水酒店集团股份有限公司岗位说明书计划财务部稽核经理岗位说明书基本情况岗位名称计划财务稽核经理岗位等级8级所属中心财务中心所属部门计划财务部直接上级计划财务部稽核副总经理岗位数量1直接下属无同级岗位各职能部门经理级岗位价值酒店营收风险管控。主要工作职责每日工作职责1远程审核前厅系统：S账管控、宾客账余额合理性、团头未结等异常账务处理；2会员卡管控：售卖会员卡、积分兑房、储值卡充值和消费扣款；3审核有价券的使用是否符合公司制度规定；4保持与绿云工程师沟通、疏理系统中存在问题，不断地将系统进行优化；5严格把控系统的操作权限；6通过远程审核，将主要问题与相

2、关部门负责人进行沟通；7完成系统每日必须关注及审核的重点工作；每月工作职责1根据分店每月提交的稽核月报，将存在问题进行梳导，并协助将问题处理完成2对宾客账余额进行核对与管控，有效防止收入存在安全隐患；3系统稽核底表与手工收入平衡表核对，防止存在收入舞弊行为；4对前厅系统操作权限的控制；5应收账款核对和抽查账单及相关完整性挂账手续等；6开具发票，绿云系统消费与税控系统进行核对；7前厅系统问题汇总，提出处理意见及优化建议；每年工作职责1确保酒店收入操作制度的贯彻执行；2堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为；3长假期间加强营业款的管理，以及年末

3、相关账务处理与落实；4完成前厅及内部稽核模块培训和督导；5操作流程梳理和拟定；6对前厅系统的角色与权限管理；7抽查分店挂账协议书签订情况；8坚持做好稽核事前的提防、事中审核过程、事后跟踪处理结果；1对集团会员政策和某项促销方案中与实际操作存在冲突的地方提出修改建议；中青旅山水酒店集团股份有限公司岗位说明书主要权力2根据前厅系统和实际操作情况，编制及修订有关于稽核板块的制度及相关流程；3根据稽核工作需求，可适当调整工作时间，目的利于现场稽查；4根据工作需要，不定期进入客房（抽查空房）以及到前厅工作场所进行稽查；5根据工作需要，不定期进入监控室内查看监控系统记

4、录资料；6主要责任1对稽核工作推进效果负责；2对提供分析数据和依据的真实性和可靠性负责；3对稽核管理制度修订的操作可行性负责；4对下属员工的工作行为和工作效率负责；5对自身工作失职、给企业造成损失，应负相应的经济责任和行政责任；6对上级领导交办的任何工作任务完成的结果和效果负责。任职资格基本要求学历要求大专或以上专业要求财务管理年龄要求30－45岁技术资格会计证工作经验五年以上基本能力熟悉前厅系统和账务相关操作，语言沟通良好，计算机操作熟练*其它要求（从事该岗位必需的专业知识与技能、胜任能力、个性特征等）1熟悉前厅系统和账务相关操作，对稽核模块有丰富的实践

5、经验；2较强的执行力和项目推进能力，能独立开展工作；3较强沟通协调能力和表达能力。赤壁店储值卡核对