资金管理平台解决方案

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1、资金管理平台解决方案内容提要1总体概述2总体架构设计3各模块基本方案设计2内容提要1总体概述1.1基本目的1.2总体原则1.3总体思路2总体架构设计3各模块基本方案设计3基本目的4操作层面：业务电子化、数据集成化：将资金管理与资金结算业务处理流程电子化，所有数据信息整合集成，提高及时性和准确性业务操作流程标准化、规范化：通过系统内多种规则配置与固化，将现有人工判断与处理纳入系统内规范操作管理层面：支撑管理决策：将目前公司内外部、集团内各级公司分散的资金资源等信息纳入统一系统管理，整合集团内的资源信息，在信息完整准确的基

2、础上根据管理需求进行各级公司信息组合、建立常规多维度分析模型，提供管理决策所需信息风险监控与管理制度执行：通过集团内共享资金平台的搭建，有助于集团资金管理和监控；将管理制度政策嵌入资金管理与资金结算业务处理流程中，有助于管理制度的规范有效执行，实现精确管控总体原则5系统通用：集团各级公司、各类公司均可适用业务完整：业务类型和范围完整，包括内外部授信、筹融资及内外部结算等所有业务类型内外数据信息集成：收集且细化内外部相关信息数据，形成趋势数据，报表开发可持续组合、提炼功能可配置：满足集团组织架构资金管控模式、各级公司资金

3、管理模式及资金结算模式的发展变化风险可控：充分考虑资金业务的高风险性，规范业务流程及数据信息流系统可扩展：基于资金与业务的高度相关性，预留与其他业务系统的接口流程抗干扰：以业务流程或信息流为主线，以流程优化再造及规范化为目的，不界定和固化部门或岗位职责总体思路6参考“帐套”模式，使用“公司”主体定义业务范围，适用集团化企业内多层次的不同公司主体使用参考“产业单元组”模式，配置“公司”主数据的管理组织层级架构，便于集团式企业灵活的管理与放权通过诸如“审批层级及权限配置”、“资金计划控制规则配置”等灵活配置功能，各使用公司

4、可根据自身管理需求配置资金管理及资金结算管控节点及方式系统间建立接口，数据自动提取：数据集成，系统间信息共享，自动驱动或反馈向业务端的有限延伸：（如销售回款在销售业务模块解决，预留导入接口）以常规业务为主，同时考虑小概率特例业务的特殊处理流程对流程处理类业务，使用“在办”、“待办”进度跟踪提示功能与OA系统接口，OA办公桌面增加登陆链接、OA邮箱、代办事宜提示功能内容提要1总体概述2总体架构设计2.1现状2.2需求2.3未来设计思路2.4总体架构图3各模块基本方案设计7现状与需求简述8现状集团对各级公司资金管理信息与资

5、金结算信息的掌控有限信息分散、不集中、不整合，共享程度低报表数据收集、整理人工依赖程度高同类业务处理方式不统一、不整合资金计划管控不够精细资金管理存在真空地带（如进出口核销等）业务流、信息流处理按岗位分块设计需求操作层面：建立资金业务信息化处理系统实现系统自动编制与报送各种数据报表管理层面：零星分散信息的整合，对决策提供有效支撑集团资金管理共享平台，满足集团管控与决策的多层次信息需求解决资金管理信息化支撑为空白的现状，逐步建立与完善未来设计思路9财务信息化规划为指导思想，WEB与R3两个平台的分布方式考虑基础数据的完整

6、性、延续性、规范性管理，诸如在原有需求内容基础上设立综合服务模块进行银行基础信息及账户信息的管理、资金结算各类单证管理等为满足中高层资金管理决策分析需求，通过信息分析模块整合资金管理及资金结算信息数据、形成决策分析体系总体构架图10接口财务协作处理系统会计核算资金结算核算质量控制报表输出R3平台总体构架图11本次项目内容在两平台的框架分布设计如下：资金管理模块综合服务筹融资资金计划风险与理财信息分析系统配置接口资金结算模块收款结算付款结算内部结算银行对帐单证管理报表分析R3财务协作系统Web业务协作系统总体构架图12纳

7、入WEB业务协作处理系统处理的资金业务主要是资金管理类，包括：银企关系维护、帐户管理、筹融资业务、资金计划管理、风险与理财管理、资金类的决策支持信息等组织结构与核算单元虹信公司财务人事部公司公共项目咨询服务部ERP业务组组公共项目实施中各项目集成开发组公共项目实现中~~OA智能组公共项目PDM业务组公共项目物流咨询组公共项目电子商务组公共项目市场发展部市场公共项目成都事业部公共项目实施中项目IT外包部MES服务组公共项目实施中项目系统服务组公共项目实施中项目集成服务组公共项目实施中项目总体构架图13对财务人员专业处理的

8、资金结算类事务，则纳入R3财务协作处理系统：资金结算模块收款结算数据导入分款记帐收汇核销付款结算数据导入结算办理付汇核销内部结算基本信息管理内部核算计息管理对帐管理报表银行对帐单证管理付款单据出口核销单据进口报关与核销单据银行回单报表分析R3财务协作系统内容提要1总体概述2总体架构设计3各模块基本方案设计3.1综合服务模块3.2筹