中国石油资金管理平台资金计划管理.ppt

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1、中国石油资金管理平台资金计划管理中国石油资金平台项目组2011年5月目录--资金计划简介--年度资金计划--月度资金计划TRMFMIS3214678--周资金计划--计划控制规则说明--计划查询分析--资金计划调整举例5--投资计划2资金计划管理模块是中国石油资金管理平台的核心系统之一，是资金结算业务发起的依据和源头。资金计划模块主要包括年度资金计划的编制、汇总、审批；逐笔、逐项资金计划的编制、调整；周计划、月计划的汇总、审批、批复调整等功能，并提供了相关的查询分析功能。资金计划模块使资金计划的编报延伸到业务部门，并通过逐笔、逐项编制资金计划，提高了资金计划编制的合理性和资金头寸预测的准确

2、性，实现要素化管理，杜绝计划外资金支出。一、资金计划简介3一、资金计划简介资金计划应用架构图如下所示：逐笔、逐项编制资金计划周计划汇总财务部门业务部门WEB界面周计划审核、审批发起付款申请月计划汇总月计划审核、审批月计划汇总月计划审批总部批复的年计划月计划批复WEB界面发起付款申请周计划汇总周计划批复业务部门地区公司股份公司账户系统客户系统4-5-（一）资金计划管理的功能菜单：-6-一、资金计划简介1、以“表单”的形式编制资金计划除年计划以“报表”的形式编制外，月计划均以表单形式编制，并以资金计划表单为依据，进行资金结算，没有资金计划无法发起付款申请。（二）与目前资金计划管理模式的区别一、

3、资金计划简介2、由业务部门和财务部门共同发起资金计划目前的模式是由厂矿一级的财务部门发起资金计划，地区公司进行汇总上报。在资金管理平台中，基于“谁负责，谁发起”的原则，资金计划可以由业务部门在WEB界面发起，延伸计划编报级次，有助于二级单位进行资金管理。（二）与目前资金计划管理模式的区别7-8-一、资金计划简介4、采用逐笔、逐项两种方式进行控制在资金管理平台编制资金计划时，从控制方式分为逐笔、逐项两种编报方式。“逐笔”是指一笔计划表单只能在计划付款日期当周内，支付一次，该笔计划在发起支出付款申请后，剩余金额如果想再次使用只能重新编制计划。“逐项”是指一笔计划表单在计划付款日期当周内，可多次

4、办理支付。只要累计支付金额不超过计划金额，业务部门均可发起支付申请，剩余资金计划额度仍可直接使用。（二）与目前资金计划管理模式的区别-9-一、资金计划简介（二）与目前资金计划管理模式的区别周计划便是由这个月计划表单上的四周金额拆分生成。目录--资金计划简介--年度资金计划--月度资金计划TRMFMIS3214678--周资金计划--计划控制规则说明--计划查询分析--资金计划编制举例5--投资计划10年度资金计划是根据年度财务预算和生产销售计划信息，是对未来一年内各资金项目要素的资金流入、资金流出以及净现金流进行预计和测算。年度资金计划以年度资金计划表的形式编制并逐级汇总上报，总部或上级单

5、位进行批复（或分解）。总部或上级单位批复（或分解）的年度资金计划数是对全年各资金要素项目收付额度进行控制的依据。在逐笔（逐项）编制资金计划时，系统将对年度资金计划额度进行检查，当超出年度资金计划额度时，支出计划不允许保存。二、年度资金计划11二、年度资金计划1、年度资金计划编制选择编制计划的业务部门。选择计划年度，当前会计期间编制下年度计划。按公司内部交易、关联交易封闭结算、对外结算，分资金计划要素填制资金计划。计划金额单位：万元（系统中唯一一个万元的）12目录--资金计划简介--年度资金计划--月度资金计划TRMFMIS3214678--周资金计划--计划控制规则说明--计划查询分析--

6、资金计划编制举例5--投资计划月度资金计划是地区公司根据当月实际收支业务的安排，通过月计划的编制和汇总，预测、测算期间内各资金要素项目的资金流入、资金流出以及净现金流量的发生情况。地区公司及所属下级单位的月度资金计划根据业务部门编制的收入、支出计划表单汇总生成，以月度资金计划表的形式逐级汇总上报。总部或上级单位批复的月度资金计划是对当月各资金要素项目资金收付额度进行控制的依据。月度资金计划在编制时，从控制方式分为逐笔、逐项两种编报方式。三、月度资金计划14股份总部批复后，如果不修改批复金额，则下级单位只需批复无需审核、审批。业务部门编制、调整业务部门审核二级单位审批二级单位汇总地区公司汇总

7、地区公司审核地区公司审批股份总部汇总股份总部审核股份总部审批股份总部批复股份总部审核股份总部审批地区公司批复地区公司审核地区公司审批二级单位审核、审批二级单位批复业务部门编制付款申请股份公司地区公司二级单位汇总上报汇总上报总部批复地区公司批复月度资金计划管理的完整流程三、月度资金计划哪级使用逐项批复功能，哪级需要审核、审批。151、收入计划编制—财务人员编制选择业务部门选择计划要素输入收入计划金额三、月度资金计划161、